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发生额 上期发生额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,385.71 3,454.73
投资损失（收益以“－”号填列） -559,729.59 -1,238,090.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,301,196.18 -1,028,593.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -106,567.28 -35,058.31
存货的减少（增加以“－”号填列） 764,411.06 2,398,042.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3,168,357.24 1,923,303.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,561,706.77 -1,324,800.97
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -3,936,681.24 -1,689,992.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 127,293.13 843,106.54
减：现金的期初余额 843,106.54 152,338.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -715,813.41 690,767.99
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 127,293.13 843,106.54
其中：库存现金 4,741.59 3,649.89
可随时用于支付的银行存款 122,551.54 839,456.65
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 127,293.13 843,106.54
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
六、 合并范围的变更
本期合并报表范围未发生变更。
七、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
上海绿盾健康 上海市松江区新
科技有限公司 上海 桥镇新站路 361 生产、加工 87 投资设立
号
上海市崇明区长
上海康纶银纺 兴镇潘园公路
纺织科技有限 上海 1800 号 3 号楼 技术开发、 100 投资设立
公司 23893 室（上海 转让
泰和经济发展
区）
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人
实际控制人 性质 对本公司的持 对本公司的表决权比
股比例(%) 例(%)
赵丹青、杨慧蔚夫妇 自然人 70.16 70.16
说明：赵丹青直接持有本公司 56.30%的股份，通过上海习诺投资中心（有限合伙）间
接持有本公司 12.50%的股份。杨慧蔚直接持有本公司 0.53%的股份，通过上海习诺投
资中心（有限合伙）间接持有本公司 0.83%的股份，合计直接及间接持有股份和表决权
比例为 70.16%。
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海茶佳健康科技有限公司 与本公司同受最终控制人控制
(三) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(四) 关联交易情况
1、采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海茶佳健康科技有限公司 采购商品 1,164,189.29 1,888,943.53
九、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产期末公允价值
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允价
价值计量 价值计量 值计量 合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 56,340,000.00 56,340,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的 56,340,000.00 56,340,000.00
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 56,340,000.00 56,340,000.00
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资 18,873,547.21 18,873,547.21
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 75,213,547.21 75,213,547.21
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
交易性金融资产为银行理财，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是
预期收益率。
十、 承诺及或有事项
截止 2023 年 12 月 31 日公司无需要批露的承诺事项及或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截止财务报告批准报出日，公司无重大需批露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
经营租赁的简化处理
如本附注三（二十六）所述的本公司对经营租赁的简化处理办法，本期公司对租期
不超过 1 年的仓库租赁计入当期费用，不含税金额为 264,220.19 元；本期公司对目
前租期不超过 1 年但无法合理估计未来续租期限且可替代性较高，不续租不会给企
业带来较高成本或造成企业失去续租额外收益的办公场地租赁计入当期费用，不含
税金额为 549,683.09 元。
除上述事项外，截止财务报告批准报出日，公司无需要批露的其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、应收账款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
账面价值
金额 
