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772,603.54 772,603.54
（4）坏账准备情况
本期变动金额
期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
412,146.60 360,456.94 772,603.54
（5）本期无实际核销的其他应收款情况
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
自然人个人 股权转让款 1,000,000.00 5 年以内 54.36 550,000.00
上海齐来工业发展有限公 房租租赁押金 253,207.12 2 年以内 13.76
司
嘉兴三羊绒业有限公司 往来款 217,910.00 5 年以上 13.57 24,956.00
天猫茶佳旗舰店 电商质保金 170,000.00 5 年以内 11.85 217,910.00
天猫商城绿盾旗舰店 电商质保金 110,000.00 5 年以内 5.98 5,500.00
合计 1,830,677.12 99.52 798,366.00
（7）无涉及政府补助的应收款项
（8）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（9）无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
(三) 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 7,350,000.00 7,350,000.00 7,350,000.00 7,350,000.00
合 计 7,350,000.00 7,350,000.00 7,350,000.00 7,350,000.00
1、 对子公司投资
被投资 本期 本期 本期计提 减值准备
期初余额 期末余额
单位 增加 减少 减值准备 期末余额
上海绿盾健康科技 4,350,000.00 4,350,000.00
有限公司
上海康纶银纺纺织 3,000,000.00 3,000,000.00
科技有限公司
合 计 7,350,000.00 7,350,000.00
(四) 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,235,871.64 8,266,665.49 25,344,550.75 16,209,290.66
其他业务 136,185.12 491,222.38
合 计 13,372,056.76 8,266,665.49 25,835,773.13 16,209,290.66
(五) 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
其他权益工具收益
理财产品投资收益 554,470.23 1,218,309.84
合计 554,470.23 1,218,309.84
十四、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表：
项目 本期发生额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 230,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 559,729.59
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,744.45
非经常性损益总额 800,474.04
减：非经常性损益的所得税影响额
非经常性损益净额 800,474.04
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响额
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 800,474.04
(二) 净资产收益率及每股收益：
加权平均净资 每股收益（元）
报告期利润 产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -5.70 -0.10 -0.10
扣除非经常性损益后归属于公司 -6.56 -0.11 -0.11
普通股股东的净利润
上海康纶航天新材料科技股份有限公司
（加盖公章）
2023 年 4 月 25 日
附件 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 230,000.00
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 559,729.59
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,744.45
非经常性损益合计 800,474.04
减：所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 800,474.04
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
