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0.02% 127.86%
营业外支出 80.00 0.00% 50,354.35 0.19% -99.84%
净利润 -5,354,951.93 -40.05% -3,399,550.09 -13.16% -57.52%
项目重大变动原因：
1、 报告期内，公司整体的营业收入与去年同期相比下降了 48.24%，公司营业利润和净利润均有较大
幅度的下降。主要原因是受经济大环境的影响，导致公司整体营业收入有大幅度下降；
2、 报告期内，公司营业成本与去年同期相比下降 49.19%，主要原因是销售收入下降导致销售成本的
下降；
3、 报告期内，公司销售费用、管理费用及研发费用与去年同期相比分别下降了 27.67%、22.25%和
22.15%，主要原因是销售收入下降导致相关费用的下降；
4、 报告期内，公司其他收益与去年同期相比上涨了 32.57%，主要原因是本年度公司收到了来自政府
“专精特新企业”的财政补贴；
5、 报告期内，公司投资与去年同期相比下降 54.79%，主要原因是公司用于银行理财的闲散资金有所
减少导致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 13,235,871.64 25,344,550.75 -47.78%
其他业务收入 136,185.12 491,222.38 -72.28%
主营业务成本 8,336,102.51 16,406,451.11 -49.19%
其他业务成本 0 0 0%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
呼吸类产品 5,336,707.38 3,572,499.18 33.06% -63.36% -62.99% -1.99%
纤维原料及 8,035,349.38 4,763,603.00 40.72% -28.71% -29.47% 1.60%
其他
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
受市场环境影响，公司主营业务收入显著下降，其中主要是口罩类产品的收入有较大幅度的减少，公 司的营业成本与收入增长趋势趋同。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 客户 A 1,018,662.83 7.62% 否
2 客户 B 705,138.94 5.27% 否
3 客户 C 630,442.49 4.71% 否
4 客户 D 614,620.37 4.60% 否
5 客户 E 438,913.00 3.28% 否
合计 3,407,777.63 25.48% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 上海茶佳健康科技有限公司 1,164,189.29 12.05% 是
2 供应商 A 1,064,294.96 11.02% 否
3 供应商 B 852,363.71 8.82% 否
4 供应商 C 822,145.40 8.51% 否
5 供应商 D 721,391.15 7.47% 否
合计 4,624,384.50 47.86% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -3,936,681.24 -1,689,992.21 -132.94%
投资活动产生的现金流量净额 3,426,931.83 2,380,760.20 43.94%
筹资活动产生的现金流量净额 -206,064.00 0 100.00%
现金流量分析：
1、 报告期内经营活动产生的现金流量与去年同期相比有所下降，主要原因是公司销售收入较去年同
期有所下滑；
2、 我司的投资活动主要是利用公司的闲散资金购买银行低风险的理财产品；
3、 筹资活动产生的现金流量净额是适用新租赁准则所产生的实际支付租赁费用。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
上海 控股 口罩 5,000,000.00 3,792,503.94 3,489,577.39 116,402.65 -
绿盾 子公 类产 341,874.64
健康 司 品的
科技 生产
有限 及销
公司 售
上海 控股 技术 5,000,000.00 914,401.71 914,401.71 0 -
康纶 子公 开发 241,056.13
银纺 司 及转
纺织 让
科技
有限
公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
行业销售风险 口罩领域新进入的企业数量激增，市场产品严重供过于求，多
数新进入者为制造业企业，大打价格战，市场前景异常严峻。
行业技术风险 行业内技术性变化较快，一旦出现低成本替代性技术，会对公
司该类业务经营造成损害。
公司主要从事功能性纺织原料的研发、设计、品牌宣传与销售，
中间生产环节主要通过选择合格的外协厂家进行外包。如果公
外协加工生产模式风险 司受市场环境影响，不能够找到合格的外协生产厂家，或者不
能形成有效的质量控制，均有可能导致公司产品产量下降和质
量不稳定，对公司盈利造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
