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53,480.45
车船使用税 2,220.00 2,520.00
土地使用税 30.00 30.00
合 计 334,070.00 445,928.48
(二十九) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,945,769.16 1,700,187.16
业务招待费 1,053,904.30 608,405.53
办公费 129,171.24 241,748.60
差旅费 137,825.09 66,423.72
折旧及摊销 739,196.30 825,215.51
车辆及交通费 211,290.95 166,226.14
租赁费 71,891.77 43,823.02
聘请中介机构费 688,391.84 331,896.88
咨询费 98,202.88 10,679.61
其他 197,177.86 104,227.75
合 计 5,272,821.39 4,098,833.92
(三十) 研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,570,282.10 3,893,629.08
折旧与摊销 64,336.54 107,297.81
专利费 28,919.30 30,256.03
其他 1,371.48 1,371.47
合 计 3,664,909.42 4,032,554.39
(三十一) 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 6,628.30 47,645.29
减：利息收入 75,700.16 19,862.08
手续费 273,320.55 8,562.96
合 计 204,248.69 36,346.17
(三十二) 其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
进项税加计抵减金额 66,128.41 114,350.79
个税手续费返还 13,395.20 11,420.74
项 目 本期发生额 上期发生额
现代产业发展资金 100,000.00
创新型企业集群培育扶持经费 30,000.00
产学研合作补助 150,000.00
吸纳外来务工人员补贴 1,000.00
社保补贴 33,514.59 2,859.40
税收减免 747.44
稳岗补贴 30,453.00 32,432.00
扩岗补贴 3,000.00 6,000.00
扶持资金 300,000.00
纾困资金 500,000.00
合 计 828,238.64 567,062.93
(三十三) 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 278,768.00 762,568.10
合 计 278,768.00 762,568.10
(三十四) 信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -3,326,415.49 -3,979,100.85
合 计 -3,326,415.49 -3,979,100.85
(三十五) 资产处置收益
项 目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 73,478.51
合 计 73,478.51
(三十六) 营业外收入
项 目 发生额 计入当期非经常性损益的金额
本期 上期 本期 上期
其他 120.41 120.41
合 计 120.41 120.41
(三十七) 营业外支出
项 目 发生额 计入当期非经常性损益的金额
本期 上期 本期 上期
公益性捐赠支出 13,000.00 13,000.00
罚款滞纳金支出 811.53 811.53
合 计 13,811.53 - 13,811.53
(三十八) 所得税费用
1、 所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,039,616.01 3,338,232.22
递延所得税费用 -502,409.48 -546,092.99
合 计 1,537,206.53 2,792,139.23
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 14,488,549.01
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 2,173,282.35
子公司适用不同税率的影响 -235,248.39
调整以前期间所得税的影响 24,293.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 111,996.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 34,851.12
税法规定的额外可扣除费用-研发费用加计扣除影响 -549,736.42
税率调整导致期初递延所
