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27,850.00 95,465.00
投标保证金 570,000.00 485,000.00
代垫款项 92,556.10
合 计 597,850.00 673,021.10
（3）按坏账准备计提方法分类批露
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
合计预期信 信用损失（未发 信用损失（已发生
用损失 生信用减值） 信用减值）
期初余额 33,651.06 33,651.06
期初余额在本期变动
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 0.00
本期转回 3,758.56 3,758.56
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 29,892.50 29,892.50
（4）坏账准备的变动情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏账 33,651.06 3,758.56 29,892.50
准备-第一阶段
合 计 33,651.06 3,758.56 29,892.50
（5）本期无实际核销的其他应收款情况。
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
无锡仓实映月房地产开发有限公司 招投标保证金 285,000.00 3 年以上 47.67 14,250.00
南京中振瑞合建设工程有限公司 招投标保证金 50,000.00 1 年内 8.36 2,500.00
陆雪东 招投标保证金 92,000.00 1 年内 15.39 4,600.00
无锡市公共资源交易服务中心有限公司 招投标保证金 63,000.00 1 年内 10.54 3,150.00
韩兵 招投标保证金 35,000.00 1 年内 5.85 1,750.00
合 计 525,000.00 87.81 26,250.00
(三) 长期股权投资
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,064,000.00 1,064,000.00 1,064,000.00 1,064,000.00
合 计 1,064,000.00 1,064,000.00 1,064,000.00 1,064,000.00
1、 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
无锡合筑建筑设计有限公司 264,000.00 264,000.00
无锡合汇预制建筑科技有限公司 600,000.00 600,000.00
无锡合纵空间规划有限公司 200,000.00 200,000.00
合 计 1,064,000.00 1,064,000.00
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收和营业成本情况
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 60,388,087.11 37,808,412.10 72,481,262.03 42,411,412.48
其他业务
合 计 60,388,087.11 37,808,412.10 72,481,262.03 42,411,412.48
2、 营业收入、营业成本的分解信息
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
一、商品类型
设计服务 60,388,087.11 37,808,412.10 72,481,262.03 42,411,412.48
合 计 60,388,087.11 37,808,412.10 72,481,262.03 42,411,412.48
二、按商品转让的时间分类
主营业务收入 60,388,087.11 37,808,412.10 72,481,262.03 42,411,412.48
其中：按某一时段内确认 60,388,087.11 37,808,412.10 72,481,262.03 42,411,412.48
合 计 60,388,087.11 37,808,412.10 72,481,262.03 42,411,412.48
(五) 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 9,000,000.00
理财产品收益 278,768.00 762,568.10
合 计 278,768.00 9,762,568.10
十二、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 说明
非流动资产处置损益 73,478.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 747,967.59
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 278,768.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331.11
非经常性损益总额 1,100,545.21
减：非经常性损益的所得税影响额 161,523.25
非经常性损益净额 939,021.96
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响额 139.41
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 938,882.55
(二) 净资产收益率及每股收益：
加权平均净资 每股收益（元）
报告期利润 产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 20.55 1.10 1.10
扣除非经常性损益后归属于公司 19.09 1.02 1.02
普通股股东的净利润
江苏合
