存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,446,102.31 4,506,193.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现
金等价物
（3）筹资活动产生的负债本期变动情况
本公司本期归还期初短期借款 1,290.00 万元，新增短期借款 1,300.00 万元；
从总经理周侃宇处取得无息借款 300.00 万元并于当期归还；本期归还长短期借款利息 662,111.77 元。
41. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 账面价值 受限原因
固定资产 17,639,468.64 借款抵押
无形资产 3,690,860.78 借款抵押
合 计 21,330,329.42
42. 外币货币性项目
外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金 1,322.86 6,435.87
其中：美元 9.90 7.0827 70.12
澳元 1,312.96 4.8484 6,365.75
43. 租赁
本公司作为出租人
经营租赁
租赁收入
项 目 本期金额
租赁收入 117,809.53
六、研发支出
1.研发支出
本期增加 本期减少
项 目 期初余额 内部开发 其他 确认为无形 转入当期损 期末余额
支出 资产 益
0° 接触角干膜平板 457,101.72 605,320.35
膜的研发
3D 柔芯平板膜 163,049.01 692,827.07
低碳平板膜的研发 925,672.50
碳中和路径下的膜
元件循环利用集成 543,088.46 616,506.16
技术研发
养殖废水 AnMBR 处 377,129.75 696,369.77
理工艺包开发
合 计 ,466,041.44 2,611,023.35
七、在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，本公司本年度合并范围与
上年度相比未发生变化。
子公司名称 注册资本 主要经营 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
地 直接 间接
江苏沛尔智能科 3,000.00 江 苏 省 宜 江苏省宜 科技推广
技有限公司 万元 兴市 兴市 和应用服 100.00 投资设立
务业
八、政府补助
1.涉及政府补助的负债项目
本期 本期计入营 本期计入 本期冲 与资产
补助项目 期初余额 新增 业外收入金 其他收益 减成本 其他 期末余额 相关/与
补助 额 金额 费用金 变动 收益相
金额 额 关
政府拨款 1,741,666.66 950,000.00 791,666.66 与资产
相关
科研专项 1,391,000.18 243,574.97 1,147,425.21 与资产
（BA2017006） 相关
科研专项 27,887.80 27,887.80 与资产
（BE2018022） 相关
本期 本期计入营 本期计入 本期冲 与资产
补助项目 期初余额 新增 业外收入金 其他收益 减成本 其他 期末余额 相关/与
补助 额 金额 费用金 变动 收益相
金额 额 关
合 计 3,160,554.64 1,221,462.77 1,939,091.87
说明：
（1）于 2011 年 7 月 29 日江苏省发展和改革委员会发布苏发改投资发
【2011】1187 号文件，省发展改革委关于转下达 2011 年战略性新兴产业（节
能环保）项目中央预算内投资计划的通知中对本公司新建年产 1 万组高抗污
染性浸没式平板膜组件的生产线中央预算内投资 950 万元，款项已于 2012 年
1 月到位。该生产线于 2014 年 8 月完成竣工验收，已经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）宜兴分所出具天衡宜专字【2014】第 011 号报告确认。本公司
将全部资金投入至该项目机器设备建设，收益分摊期限与固定资产-机器设备
折旧年限保持一致。
（2）于 2017 年 11 月 2 日与江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局及中
国宜兴环保科技工业园科技发展局签订了江苏省科技成果转化专项资金项
目合同，项目编号：BA2017006，项目名称：基于 3S 膜组件的高效智能 MBR
平板膜装备研发及产业化，项目期间：2017 年 4 月至 2020 年 3 月，项目总投
资 1,000 万元（其中省科技成果转化专项资金拨款资助 300 万元，地方财政
配套资金 300 万元，单位自筹 400 万元），省拨款及地方配套资金分别于 2018
年 2 月、2018 年 7 月拨付。该项目仍处在实施期内。
（3）于 2018 年 11 月 19 日与江苏省科学技术厅及中国宜兴环保科技工
业园科技发展局签订了江苏省科技项目合同，项目编号：BE2018022，项目名
称：3S 平板膜组件智能化自擦洗系统关键技术研发，项目期间：2018 年 6
月至 2021 年 9 月，项目总投资 400 万元（其中省拨款 40 万元，单位自筹 360
万元），省拨款于 2019 年 1 月 12 日拨付。该项目仍处在实施期内。
2.入当期损益的政府补助情况
补助项目 本期计入损益 上期计入 计入损益的列 与资产相关/与收益
金额 损益金额 报项目 相关
政府拨款 950,000.00 950,000.00 950,000.00 与资产相关
科研专项 243,574.97 310,463.84 243,574.97 与资产相关
（BA2017006）
科研专项 27,887.80 43,267.32 27,887.80 与资产相关
（BE2018022）
高质量发展奖励 70,000.00 50,000.00 70,000.00 与收益相关
人力资源管理局补 14,658.00 24,822.36 14,658.00 与收益相关
贴
高新企业认定奖金 10,000.00 10,000.00 与收益相关
合 计 1,316,120.77 1,378,553.52 1,316,120.77
九、与金融工具相关的风险
（一）金融工具产生的各类风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、
利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管
理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
1. 市场风险
（1）外汇风险
本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元澳币等外币
项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币
资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要
为美元、澳元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币
交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。
2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司内以人民币为记账本位
币的各所属公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额
列示如下：
2023.12.31
外币项目 美元项目 澳元项目 合计
外币金
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