融资产
货币资金 70.12 6,365.75 6,435.87
合计 70.12 6,365.75 6,435.87
外币项目 2022.12.31
美元项目 澳元项目 合计
外币金融资产
货币资金 147,517.05 1.43 147,518.48
合计 147,517.05 1.43 147,518.48
对于本公司 2023 年 12 月 31 日上述外币金融资产和外币金融负债，如果
人民币对其升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利
润列示如下：
币种 升值 贬值
美元 77.13 62.54
澳元 7,002.33 5,677.56
合计 7,079.46 5,740.10
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利
率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公
司面临公允价值利率风险。
管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未来利率变化不会对本公司
的经营业绩造成重大不利影响。
2. 信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、
应收账款、其他应收款、应收票据、贷款等其他金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认
为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损
失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信
用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、
信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
对于租赁公司提供的租赁业务，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三
方进行交易。按照本公司的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需
进行信用审核。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公
司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用
风险可控。
3. 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算
的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对
其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公
司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要
金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
2023 年 12 月 31 日，本公司已获得中国工商银行股份有限公司宜兴支行
提供最高为人民币 1,000.00 万元的贷款额度，其中尚未使用的银行授信额度为
人民币 0 元。
于资产负债表日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示
如下：
项目 2023 年 12 月 31 日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
短期借款 13,012,802.78 13,012,802.78
应付账款 6,910,318.68 6,910,318.68
长期借款 4,155.56 4,000,000.00 4,004,155.56
合计 19,927,277.02 4,000,000.00 23,927,277.02
项目 2022 年 12 月 31 日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
短期借款 12,917,801.92 12,917,801.92
应付账款 10,632,297.97 10,632,297.97
长期借款 3,616.44 4,000,000.00 4,003,616.44
合计 23,553,716.33 4,000,000.00 27,553,716.33
十、 关联方及其交易
1. 本公司的实际控制人
实际控制人 身份证号 持股比例% 表决权比例% 与本公司
关系
周强 32022319XXXXXX6193 55.66 55.66 董事长
2. 本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1.“在子公司中的权益”。
3. 其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
江苏蓝天水净化工程有限公司 其法定代表人、执行董事、总经理为公司实际控制人
江苏蓝天水净化设备有限公司 其法定代表人为公司实际控制人妹夫
昆明海光环保科技有限公司 其法定代表人为公司股东
宜兴市逸尘贸易有限公司 公司股东
宜兴市惠淼环保设备有限公司 其法定代表人为公司实际控制人弟媳
江苏聚德环保科技有限公司 其法定代表人、执行董事、总经理为公司董事
周强 董事长兼财务总监
蒋惠群 董事长夫人
周侃宇 董事/总经理
殷冰莹 董事会秘书
蒋利群 股东/监事
王建春 董事
杜全新 董事
蒋毅轩 董事
蒋震宇 监事
刘琴 监事
4. 关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
关联交易内 金额
关联方名称 容
2023年度 2022年度
江苏蓝天水净化设备有限公司 采购货物 796,460.19
江苏蓝天水净化设备有限公司 采购服务 2,344,105.94
宜兴市惠淼环保设备有限公司 采购货物 40,495.58
合 计 3,181,061.71
②出售商品/提供劳务情况
关联交易内 金额
关联方名称 容
2023年度 2022年度
昆明海光环保科技有限公司 销售产品 418,769.90 1,316,522.12
江苏蓝天水净化工程有限公司 销售产品 3,304,161.08 9,780,530.99
江苏蓝天水净化设备有限公司 销售产品 260,874.33 1,362,831.86
宜兴市惠淼环保设备有限公司 销售产品 169,911.50
合 计 4,153,716.81 12,459,884.97
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
被担保方 担保金额 担保起 担保终止 担保是否已经履行完毕
始日 日
江苏蓝天水净
化工程有限公 9,900,000.00 2023-6-7 2026-6-4 否
司
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始 担保终止 担保是否已经履行完毕
日 日
江苏蓝天水净
化工程有限公 3,000,000.00 2023-3-20 2024-3-19 否
司
江苏蓝天水净
化工程
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