关联方组合
合 计 41,429,436.41 —— 7,480,373.13 —— 33,949,063.28
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他
信用减值损 7,480,373.13 3,345,819.82 10,826,192.95
失
合 计 7,480,373.13 3,345,819.82 10,826,192.95
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,722,590.12 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,795,505.81元。
2、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 15,797,645.59 15,891,271.37
小 计 15,797,645.59 15,891,271.37
减：坏账准备 9,687,875.75 10,029,468.28
合 计 6,109,769.84 5,861,803.09
（1） 其他应收款
①按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
值） 值）
2023 年 1 月 1 日余额 607,793.74 9,421,674.54 10,029,468.28
2023年1月1日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 341,592.53
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日余额 266,201.21 9,421,674.54 9,687,875.75
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销 其他
其他应收款 10,029,468.28 341,592.53 9,687,875.75
合 计 10,029,468.28 341,592.53 9,687,875.75
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
陈为胜 股权转让款 4,925,000.00 3 年以上
中国科学院自动化研究所 往来款 1,500,000.00 1 至 2 年
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
浙江泓盛电子科技有限公司 往来款 966,850.00 3 年以上
无锡市冠坤科技有限公司 往来款 798,376.84 3 年以上
济南蓬达软件技术服务中心 往来款 669,740.00 1 年以内
合 计 —— 8,859,966.84 ——
3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 49,164,450.00 49,164,450.00 45,994,450.00 45,994,450.00
资
对联营、合
营企业投资
合计 49,164,450.00 49,164,450.00 45,994,450.00 45,994,450.00
（1）对子公司投资
期初余额 减值准 本期增减变动 期末余额 减值准
被投资单位 （账面价 备期初 减少 计提 （账面价 备期末
值） 余额 追加投资 投资 减值 其他 值） 余额
准备
杭州开复电气 5,010,000.00 5,010,000.00
科技有限公司
佛山西岭科技 11,519,450.00 11,519,450.00
有限公司
北京金控云网
物联网科技有 770,000.00 770,000.00
限公
司
江苏宏临智能 22,550,000.00 22,550,000.00
科技有限公司
北京金日创智
能科技有限公 4,005,000.00 2,480,000.00 6,485,000.00
司
江苏宏浩智能 140,000.00 690,000.00 830,000.00
系统有限公司
盐城市盐南高
新区金日创智 2,000,000.00 2,000,000.00
能控制研究院
有限公司
合计 45,994,450.00 3,170,000.00 49,164,450.00
4、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 24,200,859.01 19,359,273.50 89,794,603.41 74,127,816.32
其他业务 0.01 344.83
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
合 计 24,200,859.01 19,359,273.50 89,794,603.42 74,128,161.15
十四、 补充资料
1、 本期非经常性损益明细表
项 目 金 额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -1,445.87
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 755,496.49
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的
各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经
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