34,639.00 44,517,178.93
捐赠支出 -
支付的其他 1,093,615.98 1,164,310.59
支付存入保证金及利息备付金利息 16,968,175.52 95,579.50
支付银行手续费 11,657.23 19,727.32
支付业务及管理费用 11,844,827.34 11,832,237.61
支付房屋租金 395,678.20 1,347,618.96
支付分担保费 4,227,084.72 4,322,232.93
装修费支出 - 102,090.00
合计 417,025,259.05 430,849,835.37
5.40.2.与筹资活动有关的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
子公司取得贷款 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
5.41.现金流量表补充资料
5.41.1.现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 40,187,579.21 41,712,207.33
加：资产减值准备
信用减值损失 10,559,337.75 15,036,709.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,704,940.90 1,774,053.23
产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 30,010.00 30,010.00
长期待摊费用摊销 1,650,728.17 2,712,591.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -28,085.11 -464,115.14
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 377,535.23 276,768.71
补充资料 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 1,269,041.59 2,032,718.40
投资损失（收益以“－”号填列） -276,122.52 604,893.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,558,585.13 -3,775,309.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -41,984.72
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -102,670,284.08 -223,133,952.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 36,769,448.20 187,531,633.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 -12,984,455.79 24,296,224.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 24,048,118.05 44,854,355.40
减：现金的期初余额 44,854,355.40 118,645,933.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,806,237.35 -73,791,578.24
5.41.2.现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 24,048,118.05 44,854,355.40
其中：库存现金 273,938.00 104,473.03
可随时用于支付的银行存款 23,772,890.84 44,726,212.57
可随时用于支付的其他货币资金 1,289.21 23,669.80
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 24,048,118.05 44,854,355.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金和现金等价物
5.42.政府补助
5.42.1.政府补助基本情况
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
产业发展扶持资金 1,029,882.00 递延收益 1,029,882.00
高新技术企业服务平台 152,726.89 递延收益 152,726.89
搬迁补偿 5,694,920.50 递延收益 182,193.96
哈尔滨市财政局关于下达
2023 年中小企业发展专项资
金(小微企业融资担保降费奖 10,290,000.00 递延收益 10,290,000.00
补方向)的通知—哈财指（产
业）【2023】435 号
哈尔滨市财政局关于下达
2022 年度哈尔滨市中小企业
公共服务平台奖励资金和国 500,000.00 其他收益 500,000.00
家专精特新“小巨人”企业奖励
资金的通知-哈财指（产业）
【2023】120 号
哈尔滨市财政局关于下达
2022 年“双创”平台高质量发
展及中外联合技术创新中心 381,000.00 其他收益 381,000.00
政策资金的通知-哈财指（教）
【2023】79 号
哈尔滨市财政局关于下达
2023 年企业研发投入省级奖 80,000.00 其他收益 80,000.00
补资金的通知-哈财指（教）
【2023】466 号
5.43.租赁
5.43.1.本公司作为出租人
①与经营租赁有关的信息
项目 租赁收入 其中：未计入租赁收款额的
可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁 665,029.82
合计 665,029.82
6.合并范围的变更
6.1.新设主体
名称 新纳入合并范围的时间
绥化市仁通普通货物仓储服务有限公司 2023 年 4 月
另：本公司之子公司黑龙江省信合资产管理有限公司设立黑龙江匀信企业管理服务有限公司、黑龙江省平信商贸有限公司、哈尔滨市鑫福汇商贸有限公司、黑龙江省嵘信商贸有限公司、黑龙江贤晟科技有限公司、黑龙江昇贤食品有限公司、伊春顺安商贸有限公司、黑龙江御溪企业管理服务有限公司、黑龙江齐建科技咨询有限责任公司、齐齐哈尔市金源鑫商贸有限公司、黑龙江省信弘诚商务咨询有限公司、哈尔滨尚络商贸有限公司、黑龙江洪博康安养老服务有限公司、黑龙江省宸阳商贸有限公司、五常市庄重商贸有限公司、黑龙江省信阖商贸有限公司，上述 16 个公司均未发生业务；本公司之子公司哈尔滨智谷科技有限公司之
子公司黑龙江省安兴投资管理有限公司设立深圳瑞思孵化器有限公司，未发生业务；本公司之子公司黑龙江省仁通普通货物仓储服务有限公司设立牡丹江市仁通仓储服务有限公司，未发生业务。
7.在其他主体中的权益
7.1.在子公司中的权益
7.1.1.企业集团的构成
主要经营 持股比例 取得
子公司名称 地 注册地 业务性质 (%) 方式
直接 间接
黑龙江省信联企业管理服务有限公 黑龙江省 黑龙江省 企业管理服务 84 1 设立
司 哈尔滨市 哈尔滨市
黑龙江省信合资产管理有限公司 黑龙江省 黑龙江省 资产管理服务 100 设立
哈尔滨市 哈尔滨市
哈尔滨智谷科技有限公司 黑龙江省 黑龙江省 软件和信息技 90.91 7.73 设立
查看PDF原文
