哈尔滨市 哈尔滨市 术服务
黑龙江省安兴投资管理有限公司 黑龙江省 黑龙江省 商业服务 100 设立
哈尔滨市 哈尔滨市
哈尔滨安广房地产经纪有限公司 黑龙江省 黑龙江省 房地产 100 设立
哈尔滨市 哈尔滨市
黑龙江省仁通普通货物仓储服务有 黑龙江省 黑龙江省 其他仓储业 100 设立
限公司 哈尔滨市 哈尔滨市
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公司 绥化市 绥化市
7.1.2.重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持股 本期归属于少数股 本期向少数股 期末少数股
比例(%) 东的损益 东分派的股利 东权益余额
黑龙江省信联企业管理 15.00 151,221.14 1,510,597.80
服务有限公司
哈尔滨智谷科技有限公 1.36 539,405.62 540,480.60
司
7.1.3.重要的非全资子公司的主要财务信息
子公 期末余额
司名
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
黑龙
江省
信联
企业 17,883,968.56 3,524,190.35 21,408,158.91 11,337,506.92 11,337,506.92
管理
服务
有限
公司
哈尔
滨智
谷科 75,675,412.66 2,334,993.40 78,010,406.06 38,260,650.27 38,260,650.27
技有
限公
司
（续 1）
子公 期初余额
司名 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
称
黑龙
江省
信联
企业 13,243,799.24 5,330,153.78 18,573,953.02 8,328,833.05 1,182,608.89 9,511,441.94
管理
服务
有限
公司
哈尔
滨智
谷科 90,426,376.03 1,406,951.43 91,833,327.46 58,723,838.08 58,723,838.08
技有
限公
司
（续 2）
本期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
黑龙江省信联企业 8,994,820.30 1,008,140.91 1,008,140.91 -1,754,885.50
管理服务有限公司
哈尔滨智谷科技有 55,642,902.18 40,291,731.53 40,291,731.53 5,759,788.42
限公司
（续 3）
上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
黑龙江省信联企业 7,883,481.19 -1,580,258.83 -1,580,258.83 -11,083,720.45
管理服务有限公司
哈尔滨智谷科技有 61,534,549.86 42,916,384.38 42,916,384.38 40,752,471.95
限公司
8.与金融工具相关的风险
8.1.风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
8.2.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司仅与有担保物、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有客户的信用情况审核、并对担保物审核。另外，本公司对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供担保业务而面临信用风险。
本公司仅对信誉良好、担保物充足的第三方担保，不存在较大的坏账风险。本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收保费中应收前五名客户的款项占 13.68%、应收代偿款中应收前五名客户的款项占 6.26%、续保应收款中应收前五名客户的款项占 6.43%，本公司并未面临重大信用集中风险。
8.3.市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
A、汇率风险
截止报告期末，本公司无外汇业务，因此不存在汇率风险。
B、利率风险
截止报告期末，本公司无大额银行长期借款以及短期借款，因此不存在重大的利率风险。
8.4.公允价值
详见本附注 9、公允价值的披露。
9.公允价值的披露
9.1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公允价
值计量 价值计量 值计量 合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 3,205,185.00 3,205,185.00
（二）其他权益工具投资 11,264,918.90 11,264,918.90
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公允价
值计量 价值计量 值计量 合计
持续以公允价值计量的资 3,205,185.00 11,264,918.90 14,470,103.90
产总额
9.2.持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的最佳估计数。
10.关联方及关联交易
10.1.本公司的母公司情况
注册资本 母公司对本公 母公司对本公
母公司名称 注册地 业务性质 （万元） 司的持股比例 司的表决权比
(%) 例(%)
哈尔滨哈投资本有 黑龙江省哈 商务服务业 50,000.00 11.50 31.91
限公司 尔滨市
哈尔滨哈投资本有限公司直接对本公司的持股比例为 11.50%，通过与一致行动人签署一致行动协议而享有本公司表决权的比例为 20.26%。2023 年 3 月，一致行动人李明中增持本公司股票 0.15%。截至本报告日，母公司对本公司的表决权比例为 31.91%。
本公司的最终控制方是哈尔滨市国有资产监督管理委员会。
10.2.本公司的子公司情况
详见附注“7.1 在子公司中的权益”。
10.3.其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
李明中 股东、董事长
哈尔滨经济开发投资有限公司 股东
哈尔滨工业投资集团有限公司 股东
哈尔滨众智投资股份有限公司 股东
哈尔滨新区金融服务中心有限公司 股东
哈尔滨均信小额贷款有限公司 公司持股 18.04%
10.4.关联方交易情况
10.4.1.关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 3,628,323.83 3,131,628.28
10.4.2.其他关联交易
公司2023年度向哈尔滨均信小额贷款有限公司的贷款客户累计提供担保4,269.50万元。以上业务按照正常的商业条款进行，可适用于独立第三方，双方均独立进行业务风险控制。
11.股份支付
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的股份支付事项。
12.承诺及或有事项
12.1.重大承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
12.2.或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
13.资产负债表日后事项
截至本报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
14.其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
15.公司财务报表重要项目注释
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