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5.1.应收保费
15.1.1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,143,700.00 3,932,427.41
1 至 2 年 3,708,983.41 2,438,643.90
2 至 3 年 2,238,903.90 57,683.00
3 至 4 年 4,683.00 909,077.00
4 至 5 年 900,117.00 66,552.13
5 年以上 9,369,753.75 9,397,843.88
小计 17,366,141.06 16,802,227.32
减：坏账准备 10,084,376.01 9,845,298.24
合计 7,281,765.05 6,956,929.08
15.1.2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比 价值
(%) 例(%)
按单项计提坏账
准备
按组合计提坏账 17,366,141.06 100.00 10,084,376.01 58.07 7,281,765.05
准备
其中：
组合 1 账龄组合 17,366,141.06 100.00 10,084,376.01 58.07 7,281,765.05
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比 价值
(%) 例(%)
合计 17,366,141.06 100.00 10,084,376.01 —— 7,281,765.05
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 (%) 金额 例(%)
按单项计提坏账
准备
按组合计提坏账 16,802,227.32 100.00 9,845,298.24 58.60 6,956,929.08
准备
其中：
组合 1 账龄组合 16,802,227.32 100.00 9,845,298.24 58.60 6,956,929.08
合计 16,802,227.32 100.00 9,845,298.24 —— 6,956,929.08
15.1.2.1. 按组合计提坏账准备：
①组合中应收保费组合 1，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 1,143,700.00 34,311.00 3.00
1年至2年（含2年） 3,708,983.41 185,449.17 5.00
2年至3年（含3年） 2,238,903.90 223,890.39 10.00
3年至4年（含4年） 4,683.00 936.60 20.00
4年至5年（含5年） 900,117.00 270,035.10 30.00
5 年以上 9,369,753.75 9,369,753.75 100.00
合计 17,366,141.06 10,084,376.01 ——
15.1.3.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 回 销
单项计提坏账
准备
按组合计提坏 9,845,298.24 239,077.77 10,084,376.01
账准备
合计 9,845,298.24 239,077.77 10,084,376.01
15.1.4.本期实际核销的应收账款情况
本公司无实际核销的应收账款。
15.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,364,220.00 元，占应
收账款期末余额合计数的比例为 13.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
1,673,266.00 元。
15.2.应收代偿款
15.2.1.应收代偿款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 62,703,214.60 44.44 79,026,489.46 53.75
1 至 2 年 37,479,235.33 26.56 31,590,078.44 21.48
2 至 3 年 15,461,294.56 10.96 12,092,027.00 8.22
3 至 4 年 6,445,289.39 4.57 9,286,433.92 6.31
4 至 5 年 6,680,278.50 4.73 5,322,616.80 3.62
5 年以上 12,324,718.54 8.74 9,741,467.12 6.62
合计 141,094,030.92 100.00 147,059,112.74 100.00
15.2.2.按 应收代偿款对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按应收代偿款对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,983,939.44
元，占应收代偿款期末余额合计数的比例为 2.82%。
15.3.长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 跌价 跌价
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对 子 公 司 61,400,000.00 61,400,000.00 61,400,000.00 61,400,000.00
投资
对联营、合
营 企 业 投
资
合计 61,400,000.00 61,400,000.00 61,400,000.00 61,400,000.00
15.3.1.对子公司投资
本期计 减值
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 准备
准备 期末
余额
黑龙江省信
合资产管理 50,000,000.00 50,000,000.00
有限公司
黑龙江省信
联企业管理 8,400,000.00 8,400,000.00
服务有限公
司
