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1,450,967.39
（4） 本期实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 313,914.11
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和 应收账款坏
应收账款期末 合同资产 应收账款和合 合同资产期末 账准备和合
单位名称 余额 期末余额 同资产期末余 余额合计数的 同资产减值
额 比例（%） 准备期末余
额
C0002 2,947,400.00 - 2,947,400.00 17.24 -
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上海超高环保科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注
占应收账款和 应收账款坏
应收账款期末 合同资产 应收账款和合 合同资产期末 账准备和合
单位名称 余额 期末余额 同资产期末余 余额合计数的 同资产减值
额 比例（%） 准备期末余
额
上海臣迈环保
1,733,720.00 - 1,733,720.00 10.14 -
科技有限公司
宝山钢铁股份
1,716,384.73 - 1,716,384.73 10.04 -
有限公司
上海电气电站
环保工程有限 1,650,000.00 - 1,650,000.00 9.65 -
公司
欧冶工业品股
1,178,707.18 - 1,178,707.18 6.90 -
份有限公司
合 计 9,226,211.91 - 9,226,211.91 53.97 -
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2、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 124,788.70 442,852.48
小 计 124,788.70 442,852.48
减：坏账准备 - -
合计 124,788.70 442,852.48
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 93,391.20 350,348.53
1 至 2 年 3,697.50 3,000.00
2 至 3 年 3,000.00 25,000.00
3 至 4 年 - 40,603.95
4 至 5 年 800.00 20,500.00
5 年以上 23,900.00 3,400.00
小 计 124,788.70 442,852.48
减：坏账准备 -
合计 124,788.70 442,852.48
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金和保证金 123,700.00 355,778.26
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,088.70 87,074.22
小 计 124,788.70 442,852.48
减：坏账准备
合 计 124,788.70 442,852.48
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无
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④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
期末余 占其他应收款 坏账准
单位名称 款项性质 账龄 期末余额合计 备 期
额 数的比例 末余额
（%）
上海宝华国际招
1 年以
标有限公司华中 押金和保证金 40,000.00 32.05 -
内
分公司
上海钱铎实业有 1 年以
押金和保证金 40,000.00 32.05 -
限公司 内
五冶集团上海有 5 年以
押金和保证金 20,000.00 16.03 -
限公司 上
中冶华天南京工 1 年以
押金和保证金 10,000.00 8.01 -
程技术有限公司 内
上海零辰数码科
押金和保证金 3,000.00 2-3 年 2.40 -
技有限公司
合计 —— 113,000.0 —— 90.54 -
0
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3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
对联营、合营企业
3,620,909.26 3,620,909.26 3,895,623.18 3,895,623.18
投资
合计 15,620,909.26 
