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本期增加 本期减少
项目 期初余额 现金变动 非 现 金 现金变动 非 现 金 期末余额
变动 变动
短期借款 12,047,922.67 17,500,000.00 19,532,732.16 10,015,190.51
合计 12,047,922.67 17,500,000.00 19,532,732.16 10,015,190.51
(四十四)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 29,199,260.25 23,456,752.60
加：资产减值准备 256,580.15 -19,831.09
信用减值损失 1,760,431.39 1,185,305.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 3,895,264.74 3,721,322.14
投资性房地产折旧
使用权资产折旧 443,312.38
项目 本期发生额 上期发生额
无形资产摊销 121,434.99 137,820.95
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 24,271.57
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 117,927.73
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 406,610.79
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -876,618.61 -165,030.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 681,310.32
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,229,621.80 7,207,932.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -16,847,200.17 -33,760,574.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 71,976.96 1,243,424.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 12,500,402.17 3,531,660.29
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 15,527,786.10 12,455,073.17
减：现金的期初余额 12,455,073.17 5,485,762.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,072,712.93 6,969,310.41
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 15,527,786.10 12,455,073.17
其中：库存现金 17,159.00 8,162.20
可随时用于支付的银行存款 15,510,627.10 12,446,910.97
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 15,527,786.10 12,455,073.17
项目 期末余额 期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
3.不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 期末余额 期初余额 理由
货币资金 9,600,000.00 6,472,958.58 银行承兑汇票保证金
合计 9,600,000.00 6,472,958.58 ——
六、所有权或使用权受限的资产
期末情况 期初情况
项目 账面余额 账面价值 受限类 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情
型 况
银行承 银行承兑
货币资金 9,600,000.00 9,600,000.00 兑保证 是 6,472,958.58 6,472,958.58 保证金 是
金
合计 9,600,000.00 9,600,000.00 6,472,958.58 6,472,958.58
七、研发支出
（一）按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
材料耗用 5,373,660.04 4,537,140.09
人员人工 1,841,157.00 1,886,756.84
设备折旧 348,970.18 350,582.71
其他 153,743.69
合计 7,563,787.22 6,928,223.33
其中：费用化研发支出 7,563,787.22 6,928,223.33
资本化研发支出
八、合并范围的变更
（一）合并范围发生变化的其他原因
公司报告期内设立子公司情况
主要经营 持股比例
子公司名称 设立时间 注册地 地 业务性质 备注
直接 间接
技术服务、技术
沭阳悦秀节能 江苏宿 开发、技术咨 95.00 投资设
科技有限公司 2023-10-24 江苏宿迁 迁 询、技术交流、 % 立
技术转让、技术
推广
九、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1．企业集团的构成
子公司名 主要 业务性质 持股比例
称 注册地 经营 （%） 取得方式
地 直接 间接
能新材料研发；内置百叶中
