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种类 本期发生额 上期发 本期发生额 上期发 本期发生额 上期发
生额 生额 生额
张雷 一厂办公 46,406.57 1,079,222.53
楼 125,193.60
张雷 一厂厂房 434,520.00 161,067.20 3,745,748.79
合 计 559,713.60 207,473.77 4,824,971.32
2.关联担保情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
张雷、李敏 2,500,000.00 2022 年 3 月 27 日 2026 年 3 月 27 日 是
张雷、李敏 1,005,555.16 2022 年 9 月 20 日 2026 年 9 月 20 日 是
张雷、李敏 827,177.00 2022 年 9 月 20 日 2026 年 9 月 20 日 是
张雷、李敏 1,000,000.00 2022 年 10 月 11 日 2026 年 10 月 11 日 是
张雷 5,000,000.00 2023 年 6 月 27 日 2026 年 6 月 26 日 否
张雷、李敏 5,000,000.00 2023 年 3 月 30 日 2024 年 3 月 18 日 否
合计 15,332,732.16
3.关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,304,328.46 1,067,321.00
十三、承诺及或有事项
(四十九)承诺事项
无。
(五十)或有事项
无。
十四、资产负债表日后事项
无。
十五、其他重要事项
无。
十六、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 55,953,475.47 40,229,589.90
账龄 期末余额 期初余额
1 至 2 年 4,143,006.93 227,001.34
2 至 3 年 643,821.67
3 至 4 年 80,106.00 34,704.76
小计 60,176,588.40 41,135,117.67
减：坏账准备 3,252,027.46 2,180,296.34
合计 56,924,560.94 38,954,821.33
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例(%)
(%)
按单项计提坏账准备的应收账
款
其中：
按组合计提坏账准备的应收账 60,176,588.40 100.00 3,252,027.46 5.40 56,924,560.94
款
其中：组合 1：账龄组合 60,176,588.40 100.00 3,252,027.46 5.40 56,924,560.94
组合 2：无风险组合
合计 60,176,588.40 100.00 3,252,027.46 5.40 56,924,560.94
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
(%) (%)
按单项计提坏账准备的应收账
款
其中：
按组合计提坏账准备的应收账 41,135,117.67 100.00 2,180,296.34 5.30 38,954,821.33
款
其中：组合 1：账龄组合 41,135,117.67 100.00 2,180,296.34 5.30 38,954,821.33
组合 2：无风险组合
合计 41,135,117.67 100.00 2,180,296.34 5.30 38,954,821.33
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：账龄组合
期末余额 期初余额
账龄 计提比例
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 (%)
1 年以内 55,953,475.47 2,797,673.77 5.00 40,229,589.90 2,011,479.50 5.00
1 至 2 年 4,143,006.93 414,300.69 10.00 227,001.34 22,700.13 10.00
2 至 3 年 20.00 643,821.67 128,764.33 20.00
3 至 4 年 80,106.00 40,053.00 50.00 34,704.76 17,352.38 50.00
期末余额 期初余额
账龄 计提比例
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 (%)
合计 60,176,588.40 3,252,027.46 41,135,117.67 2,180,296.34
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
组合 1：账龄 2,180,296.34 1,819,229.13 747,498.01 3,252,027.46
组合
合计 2,180,296.34 1,819,229.13 747,498.01 3,252,027.46
4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和合
单位名称 应收账款 合同资产 合同资产期 同资产期末余额 坏账准备期
期末余额 期末余额 末 合计数的比例 末余额
余额 (%)
南京江顺装饰工程有 7,744,648.76 7,744,648.76 12.75 387,232.44
限公司
中建八局第二建设有 5,214,886.79 277,487.84 5,492,374.63 9.04 274,618.73
限公司
江苏恒尚节能科技股 3,944,545.43 
