查看PDF原文
3,944,545.43 6.49 197,227.27
份有限公司
苏州市新泽建筑门窗 3,400,616.67 3,400,616.67 5.6 170,030.83
有限公司
苏州市永恒铝型材装 2,964,850.75 2,964,850.75 4.88 148,242.54
饰有限公司
合计 23,269,548.40 277,487.84 23,547,036.24 38.76 1,177,351.81
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 104,529.36 48,450.00
合计 104,529.36 48,450.00
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 107,504.59 51,000.00
1 至 2 年 1,000.00
小计 108,504.59 51,000.00
减：坏账准备 3,975.23 2,550.00
合计 104,529.36 48,450.00
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 21,000.00 51,000.00
其他 87,504.59
小计 108,504.59 51,000.00
款项性质 期末余额 期初余额
减：坏账准备 3,975.23 2,550.00
合计 104,529.36 48,450.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预 期 信 用 损 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
失
2023 年 1 月 1 日余额 2,550.00 2,550.00
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 1,425.23 1,425.23
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月 31 日 3,975.23 3,975.23
余额
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 2,550.00 1,425.23 3,975.23
合计 2,550.00 1,425.23 3,975.23
本期重要的其他应收款坏账准备转回或收回情况
确定原坏账准
单位名称 金额 转回原因 收回方式 备计提比例的
依据及其合理
性
中建电子商务有限责任公司 50,000.00 款项已收回 银行存款 合理
合计 50,000.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
江苏悦美节能科技有限公司 其他 30,000.00 1 年以内 27.65
中建电子商务有限责任公司 保证金 20,000.00 1 年以内 18.43 1,000.00
乔万金 其他 18,810.00 1 年以内 17.34 940.5
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
中国平安财产保险股份宿迁 其他 14,675.27 1 年以内 13.53 733.76
中心支公司
李巧玉 其他 7,371.93 1 年以内 6.79 368.6
合计 90,857.20 83.74 3,042.86
(五十一)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 182,575,232.15 135,123,517.99 182,230,307.17 140,462,977.63
其他业务 1,358,338.97 911,793.06
合计 183,933,571.12 135,123,517.99 183,142,100.23 140,462,977.63
2.营业收入、营业成本分解信息
收入分类 合计
营业收入 营业成本
按业务类型
玻璃产品 180,840,573.15 135,123,517.99
其他收入 1,734,659.00
玻璃渣及废品 1,358,338.97
合计 183,933,571.12 135,123,517.99
按商品转让时间
在某一时点确认 183,933,571.12 135,123,517.99
合计 183,933,571.12 135,123,517.99
十七、补充资料
(五十二)当期非
