查看PDF原文
8 31,890.58
5. 固定资产
项 目 2023.12.31 2022.12.31
固定资产 3,620.40 3,620.40
固定资产清理
合 计 3,620.40 3,620.40
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
A.持有自用的固定资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
一、账面原值
1、年初余额 189,916.30 189,916.30
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
2、本年增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）经营租赁转为自
用
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
（3）自用转为经营租
赁
189,916.
4、年末余额
189,916.30 30
二、累计折旧
1、年初余额 186,295.90 186,295.90
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
（3）经营租赁转为自
用
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
（3）自用转为经营租
赁
4、年末余额 186,295.90 186,295.90
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
（3）经营租赁转为自
用
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合 计
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
（3）自用转为经营租
赁
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 3,620.40 3,620.40
2、年初账面价值 3,620.40 3,620.40
6. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 204,941.11 292,219.64 296,219.64 200,941.11
二、离职后福利-设定提存计划 57,944.85 57,944.85
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 204,941.11 350,164.49 354,164.49 200,941.11
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
204,941.11 260,474.44 264.474.44 200,941.11
和补贴
2、职工福利费 540.00 540.00
3、社会保险费
其中：医疗保险费 27,055.31 27,055.31
工伤保险费 3,285.94 3,285.94
生育保险费 863.95 863.95
4、住房公积金
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
5、工会经费和职工教
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 204,941.11 292,219.64 296,219.64 200,941.11
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 54,005.62 20,319.82
2、失业保险费 3,183.24 719.64
3、企业补充医疗保险 755.99 215.99
合 计 57,944.85 57,944.85
7. 应交税费
税 项 2023.12.31 2022.12.31
企业所得税 5,641.25
合 计 5,641.25
8. 其他应付款
项 目 2023.12.31 2022.12.31
其他应付款 2,000.00 437,000.00
合 计 2,000.00 437,000.00
按款项性质列示其他应付款
项 目 2023.12.31 2022.12.31
天物电子商务有限责任公司（拆借款） 360,000.00
赵雷（代付保证金） 2,000.00 62,000.00
叶苏青（拆借款） 15,000.00
合 计 2,000.00 437,000.00
9. 股本
项 目 本期增减
2023.01.01 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 2023.12.31
股份总数 5,000,000.0 5,000,000
10. 资本公积
项 目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.12.31
股本溢价 876,776.55 876,776.55
其他资本公积 2,000,000.00 2,000,000.00
合 计 2,876,776.55 2,876,776.55
11. 盈余公积
项 目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.12.31
法定盈余公积 3,300.30 3,300.30
合 计 3,300.30 3,300.30
12. 未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -6,922,543.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -6,922,543.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -373,256.26
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -7,295,800.24
13. 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
2023 年度 2022 年度
项 目
