查看PDF原文
合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,087,315.00 154,365.75 5.00
1 至 2 年 728,936.00 145,787.20 20.00
2 至 3 年 200,000.00 100,000.00 50.00
3 年以上 757,600.00 757,600.00 100.00
合计 4,773,851.00 1,157,752.95
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计
提坏账准 937,995.80 405,652.95 185,895.80 1,157,752.95
备
合计 937,995.80 405,652.95 185,895.80 1,157,752.95
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和 应收账款坏账
应收账款和合
应收账款期末 合同资产期末 合同资产期末 准备和合同资
单位名称 同资产期末余
余额 余额 余额合计数的 产减值准备期
额
比例(%) 末余额
深圳市中燃科
390,000.00 390,000.00 8.17 19,500.00
技有限公司
荣盛盟固利新 300,000.00 300,000.00 6.28 300,000.00
能源科技有限
公司
深圳机场航空
城发展有限公 276,000.00 276,000.00 5.78 13,800.00
司
江苏省镔鑫钢
铁集团有限公 200,000.00 200,000.00 4.19 100,000.00
司
中国电气装备
集团科学技术
165,000.00 165,000.00 3.46 8,250.00
研究院有限公
司
合计 1,331,000.00 1,331,000.00 27.88 441,550.00
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 1,408,562.98 1,017,865.30
合计 1,408,562.98 1,017,865.30
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 888,868.02 437,229.86
1 至 2 年 309,000.00 647,828.65
2 至 3 年 355,379.04 67,456.83
3 年以上 242,360.63 189,847.80
小计 1,795,607.69 1,342,363.14
减：坏账准备 387,044.71 324,497.84
合计 1,408,562.98 1,017,865.30
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按信用风险特征组
1,795,607.69 100.00 387,044.71 21.56 1,408,562.98 1,342,363.14 100.00 324,497.84 24.17 1,017,865.30
合计提坏账准备
其中：
账龄组合 1,329,406.58 74.04 387,044.71 21.56 942,361.87 1,052,335.14 78.39 324,497.84 30.84 727,837.30
关联方组合 466,201.11 25.96 466,201.11 290,028.00 21.61 290,028.00
合计 1,795,607.69 100.00 387,044.71 1,408,562.98 1,342,363.14 100.00 324,497.84 1,017,865.30
按信用风险特征组合计提坏账准备：
账龄组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 713,641.99 35,682.10 5.00
1 至 2 年 259,000.00 51,800.00 20.00
2 至 3 年 114,403.96 57,201.98 50.00
3 年以上 242,360.63 242,360.63 100.00
合计 1,329,406.58 387,044.71
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
