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11,043,165.11 2,155,188.21
合 计 55,277,043.77 9,695,109.33 44,970,855.16 7,987,206.15
(4) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
资产减值准备 9,340,752.94 11,042,865.44
租赁负债 20,874,577.31
项 目 期末数 期初数
可抵扣亏损 23,893,282.74 19,092,161.65
合 计 54,108,612.99 30,135,027.09
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2023 年 3,294,387.59
2024 年 2,375,674.07 2,258,404.85
2025 年 3,057,255.46 2,977,864.99
2026 年 4,402,853.30 4,399,863.49
2027 年 6,673,342.43 6,161,640.73
2028 年 7,384,157.48
合 计 23,893,282.74 19,092,161.65
15. 其他非流动资产
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付的长期 5,028,089.15 513,940.00 4,514,149.15 6,723,978.82 6,723,978.82
资产款
工程设备款 1,020,000.00 1,020,000.00
合 计 6,048,089.15 513,940.00 5,534,149.15 6,723,978.82 6,723,978.82
16. 所有权或使用权受到限制的资产
(1) 期末资产受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
固定资产 29,468,881.44 20,995,935.38 抵押 借款抵押
合 计 29,468,881.44 20,995,935.38
(2) 期初资产受限情况
项 目 期初账面余额 期初账面价值 受限类型 受限原因
固定资产 25,772,125.52 18,552,621.46 抵押 借款抵押
合 计 25,772,125.52 18,552,621.46
17. 短期借款
项 目 期末数 期初数
抵押及保证借款 16,081,927.60 13,690,440.00
保证借款 5,219,525.90 2,000,000.00
合 计 21,301,453.50 15,690,440.00
18. 应付账款
项 目 期末数 期初数
工程设备款类 10,227,681.78 14,331,877.40
广告位租赁 3,977,017.43 1,903,491.86
媒体资源采购款 1,514,723.14 1,825,639.25
合 计 15,719,422.35 18,061,008.51
19. 合同负债
项 目 期末数 期初数
预收高尔夫活动及击剑活动费 1,498,426.85 2,413,486.78
预收广告费 670,339.70
合 计 2,168,766.55 2,413,486.78
20. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 1,489,328.38 14,139,929.50 14,310,513.07 1,318,744.81
离职后福利— 992,990.32 992,990.32
设定提存计划
合 计 1,489,328.38 15,132,919.82 15,303,503.39 1,318,744.81
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴 1,489,328.38 12,358,832.65 12,529,416.22 1,318,744.81
和补贴
职工福利费 822,432.82 822,432.82
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
社会保险费 500,717.10 500,717.10
其中：医疗保险费 453,395.60 453,395.60
工伤保险费 47,321.50 47,321.50
住房公积金 133,049.00 133,049.00
工会经费和职工教 324,897.93 324,897.93
育经费
小 计 1,489,328.38 14,139,929.50 14,310,513.07 1,318,744.81
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 951,874.78 951,874.78
失业保险费 41,115.54 41,115.54
小 计 992,990.32 992,990.32
21. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 463,510.13 481,185.22
企业所得税 1,230.08 3,857.60
代扣代缴个人所得税 21,686.61 29,851.40
城市维护建设税 36,416.26 34,573.72
教育费附加 27,142.90 24,719.33
文化事业建设费 61,022.25 31,933.47
印花税 2,945.81
房产税 418.35 600.00
合 计 611,426.58 609,666.55
22. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
员工借支款 3,457,340.70 1,322,471.03
项 目 期末数 期初数
个人股东意向增资款 293,000.00
其 他 451,270.67 496,307.16
合 计 
