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3,908,611.37 2,111,778.19
23. 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 164,642.00 228,571.44
一年内到期的租赁负债 5,240,790.72 8,499,160.27
合 计 5,405,432.72 8,727,731.71
24. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 85,172.62 72,455.17
未终止确认的票据 300,000.00
合 计 385,172.62 72,455.17
25. 长期借款
项 目 期末数 期初数
保证借款 19,047.60
抵押及保证借款 1,445,454.60
合 计 1,445,454.60 19,047.60
26. 租赁负债
项 目 期末数 期初数
尚未支付的租赁付款额 37,314,892.18 43,804,926.95
减：未确认融资费用 5,070,306.25 6,720,205.86
合 计 32,244,585.93 37,084,721.09
27. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 公积 期末数
新股 送股 金转 其他 小计
股
股份总数 80,660,000.00 80,660,000.00
28. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 21,437,182.75 21,437,182.75
其他资本公积 2,829,052.73 2,829,052.73
合 计 24,266,235.48 24,266,235.48
29. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 3,930,990.21 3,930,990.21
合 计 3,930,990.21 3,930,990.21
30. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 -22,455,394.66 -8,498,858.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -22,455,394.66 -8,498,858.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -16,078,619.03 -13,956,536.23
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -38,534,013.69 -22,455,394.66
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 43,276,216.47 29,195,350.33 46,333,286.27 29,194,626.35
其他业务收入 10,458.72 11,981.72 50,458.73 59,908.60
合 计 43,286,675.19 29,207,332.05 46,383,745.00 29,254,534.95
其中：与客户之间的 43,276,216.47 29,195,350.33 46,333,286.27 29,194,626.35
合同产生的收入
(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息
1) 收入按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
广告服务 37,694,402.18 23,047,282.11 38,519,123.94 21,957,559.55
高尔夫青训及其他 5,581,814.29 6,148,068.22 7,814,162.33 7,237,066.80
小 计 43,276,216.47 29,195,350.33 46,333,286.27 29,194,626.35
2) 收入按经营地区分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
湖 南 41,230,970.83 26,544,518.78 42,719,209.90 26,264,314.72
海 南 2,045,245.64 2,650,831.55 3,614,076.37 2,930,311.63
小 计 43,276,216.47 29,195,350.33 46,333,286.27 29,194,626.35
3) 收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时段内确认收入 43,276,216.47 46,333,286.27
小 计 43,276,216.47 46,333,286.27
2. 税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 35,429.89 86,418.26
教育费附加 28,131.83 61,697.97
印花税 26,911.19 44,352.33
房产税与土地使用税 267,243.72 301,073.10
项 目 本期数 上年同期数
水利建设基金 14,792.77
文化事业建设费 341,179.86 372,532.63
合 计 713,689.26 866,074.29
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 4,795,338.52 6,498,640.42
广告费 3,674,672.28 3,178,073.23
会议费 94,339.60
市场推广费 5,600.00 50,239.24
差旅费及汽车费 230,208.75 344,616.97
咨询认证费 
