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53,692.36 526,416.01
业务招待费 276,386.27 323,130.61
办公费 519,218.44 290,292.86
维修费 42,098.63 246,923.78
其 他 147.78 37,506.38
合 计 9,597,363.03 11,590,179.10
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 7,505,609.93 7,330,158.87
折旧及摊销 2,651,634.66 2,567,137.09
中介机构服务费 405,399.55 463,871.21
业务招待费 828,553.98 633,574.26
差旅费 262,416.22 122,628.51
办公费 511,330.23 490,376.92
物业费及水电费 482,152.29 366,873.44
其他 935,298.46 1,014,662.67
项 目 本期数 上年同期数
合 计 13,582,395.32 12,989,282.97
5. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 2,712,680.20 2,904,217.84
折旧及摊销 1,755.36 3,806.66
差旅费及办公费 392,788.72 42,180.61
软件服务费及硬件支出 1,009,350.90 843,033.10
其他 62,616.25 62,048.83
合 计 4,179,191.43 3,855,287.04
6. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 1,009,811.84 925,260.16
减：利息收入 3,649.03 7,046.76
使用权资产未确认融资费用 1,372,720.19 1,846,092.32
银行手续费 39,793.38
其他 166.49 59,730.58
合 计 2,418,842.87 2,824,036.30
7. 其他收益
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常
性损益的金额
与收益相关的政府补助[注] 916,793.27 138,161.58 916,793.27
进项税加计抵减 196,605.19 259,336.07
代扣个人所得税手续费返还 0.07 613.49
合 计 1,113,398.53 398,111.14 916,793.27
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八之说明
8. 信用减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -6,626,264.96 -2,537,700.38
合 计 -6,626,264.96 -2,537,700.38
9. 资产减值损失
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
其他非流动资产减值损失 -513,940.00
合 计 -513,940.00
10. 资产处置收益
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
固定资产处置收益 -115,024.18 -2,592.45
合 计 -115,024.18 -2,592.45
11. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
无需支付的款项 3,103,000.00 1,183.50 3,103,000.00
其他 4,317.99 4,317.99
合 计 3,107,317.99 1,183.50 3,107,317.99
12. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数 计入本期非经常性
损益的金额
对外捐赠 230,000.00 200,000.00 230,000.00
非流动资产毁损报废损失 36,643.54 74,523.49 36,643.54
其他 44,155.82 53,807.90 44,155.82
合 计 310,799.36 328,331.39 310,799.36
13. 所得税费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 1,354.57 168,364.92
递延所得税费用 -1,707,903.18 -1,524,442.97
合 计 -1,706,548.61 -1,356,078.05
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 -19,757,450.75 -17,464,979.23
按母公司适用税率计算的所得税费用 -2,963,617.61 -2,619,746.89
子公司适用不同税率的影响 452,539.06 817,621.51
调整以前期间所得税的影响 164,296.27
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 174,534.39 111,950.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的 -128.74
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 67
