商务有限公司全资子公司
湖南年章企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 公司的参股公司
文叶冬 文高永权之亲属
湖南青苹果广告有限公司 文高永权之弟持股 44%
贵州年章酒业有限公司 公司的参股公司的投资公司
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
湖南竹妃纸业有限公司 采购 14,977.87 27,126.09
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
湖南竹妃纸业有限公司 广告发布 558,773.57
湖南天然工坊电子商务有限公司 广告发布 84,433.96
湖南兵力文化传媒有限公司 广告发布 9,433.96 103,773.58
贵州年章酒业有限公司 广告发布 754,716.98
2. 关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保 担保 担保是否已经
起始日 到期日 履行完毕
文高永权、谢云飞 1,991,844.50 2023 年 1 月 13 日 2024 年 1 月 12 日 否
文高永权、谢云飞 2,375,000.00 2023 年 4 月 28 日 2024 年 4 月 25 日 否
文高永权、谢云飞 2,200,000.00 2023 年 7 月 18 日 2024 年 7 月 13 日 否
文高永权、谢云飞 3,106,250.00 2023 年 7 月 28 日 2024 年 7 月 26 日 否
文高永权、谢云飞 1,950,000.00 2023 年 8 月 17 日 2024 年 8 月 15 日 否
文高永权、谢云飞 3,100,000.00 2023 年 9 月 1 日 2024 年 8 月 30 日 否
文高永权、谢云飞 1,825,000.00 2023 年 9 月 28 日 2024 年 9 月 24 日 否
文高永权、谢云飞 1,505,490.00 2023 年 10 月 31 日 2024 年 10 月 6 日 否
文高永权、谢云飞 1,800,000.00 2023 年 6 月 21 日 2024 年 6 月 21 日 否
文高永权、谢云飞 1,609,090.92 2023 年 9 月 27 日 2033 年 9 月 27 日 否
文高永权、谢云飞 1,423,000.00 2023 年 5 月 9 日 2024 年 5 月 9 日 否
小计 22,885,675.42
3. 关键管理人员报酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 146.44 万元 153.07 万元
(三) 关联方应收应付款项
1. 应收关联方款项
期末数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
湖南集创宝科技集团 3,437,225.00 1,718,612.50 3,437,225.00 343,722.50
有限公司
期末数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
湖南兵力文化传媒有 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
限公司
长沙市天心区康华戴 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
斯酒店
小 计 4,852,225.00 3,133,612.50 4,852,225.00 1,758,722.50
预付款项
湖南青苹果广告有限 2,800.00 2,800.00
公司
小 计 2,800.00 2,800.00
其他应收款
文叶冬 149,147.72 81,846.81 115,649.49 80,712.99
小 计 149,147.72 81,846.81 115,649.49 80,712.99
2. 应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应付账款
湖南竹妃纸业有限公司 20,626.00 4,401.00
小 计 20,626.00 4,401.00
其他应付款
王交英 106,582.00 402,462.00
文叶冬 39,012.45 193,981.45
文高永权 6,830.00
小 计 152,424.45 596,443.45
十二、承诺及或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
分部信息
(一) 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(二) 报告分部的财务信息
项 目 湖 南 海 南 合 计
营业收入 41,241,429.55 2,045,245.64 43,286,675.19
营业成本 26,556,500.50 2,650,831.55 29,207,332.05
资产总额 134,311,603.14 12,475,607.38 146,787,210.52
负债总额 78,912,979.56 5,596,091.47 84,509,071.03
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 18,888,228.00 17,412,575.01
1-2 年 3,177,032.01 12,608,791.21
2-3 年 10,528,970.85 7,956,557.89
3-4 年 7,686,557.89 3,687,801.26
4-5 年 3,898,554.26 4,629,492.46
5 年以上 24,839,416.95 20,666,677.49
合 计 69,018,759.96 66,961,895.32
(2) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
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