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款项以房产
溪湖置业有 480,000.00 480,000.00 9,600.00 2.00 提供担保，
限公司 未再按账龄
组合计提
小 计 20,159,701.66 7,138,363.72 20,159,701.66 8,659,223.96 42.9
5
3) 采用组合计提坏账准备的应收账款
项 目 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方 55,142.00
往来组合
账龄组合 48,383,916.30 22,799,638.63 47.12
小 计 48,439,058.30 22,799,638.63 47.07
4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 18,888,228.00 377,764.56 2.00
1-2 年 3,177,032.01 317,703.20 10.00
2-3 年 8,428,970.85 4,214,485.43 50.00
3-4 年 1,376,557.89 1,376,557.89 100.00
4-5 年 1,325,154.26 1,325,154.26 100.00
5 年以上 15,187,973.29 15,187,973.29 100.00
小 计 48,383,916.30 22,799,638.63 47.12
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 计提 收回或转 核销 其他 期末数
回
单项计提坏 7,408,363.72 1,685,229.29 14,369.05 9,079,223.96
账准备
按组合计提 19,056,537.12 3,743,101.51 22,799,638.63
坏账准备
合 计 26,464,900.84 5,428,330.80 14,369.05 31,878,862.59
(4) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账
期末账面余额 款和合同 应收账款坏账
单位名称 资产期末 准备和合同资
合同 余额合计 产减值准备
应收账款 资产 小 计 数的比例
（%）
湖南长旺房地产 5,800,000.00 5,800,000.00 8.4 1,661,000.00
开发有限公司
115,700.0
7.23
酒鬼酒股份有限 4,989,000.00 4,989,000.00 0
公司
湖南日兴房地产 4,500,000.00 4,500,000.00 6.52 90,000.00
开发有限公司
湖南集创宝科技 3,437,225.00 3,437,225.00 4.98 1,718,612.50
集团有限公司
占应收账
期末账面余额 款和合同 应收账款坏账
单位名称 资产期末 准备和合同资
合同 余额合计 产减值准备
应收账款 资产 小 计 数的比例
（%）
宁波方太营销有 3,240,000.00 3,240,000.00 4.69 64,800.00
限公司
合 计 21,966,225.00 21,966,225.00 31.82 3,650,112.50
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 301,442.16 638,740.16
备用金 517,767.68 481,593.03
往来款及其他 17,465,399.24 14,022,424.01
合 计 18,284,609.08 15,142,757.20
2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 4,106,256.70 4,756,119.87
1-2 年 4,031,072.85 5,336,226.21
2-3 年 5,299,342.94 2,436,069.09
3-4 年 2,436,069.09 590,119.48
4-5 年 539,689.49 308,799.90
5 年以上 1,872,178.01 1,715,422.65
小 计 18,284,609.08 15,142,757.20
3) 坏账准备计提情况
① 类别明细情况
种 类 期末数
账面余额 坏账准备 账面价值
比例 计提
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备 120,000.00 0.66 120,000.00 100
按组合计提坏账准备 18,164,609.08 99.34 1,280,705.40 7.05 16,883,903.68
合 计 18,284,609.08 100 1,400,705.40 7.66 16,883,903.68
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 比例 
