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计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备 120,000.00 0.79 120,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 15,022,757.20 99.21 957,074.41 6.37 14,065,682.79
合 计 15,142,757.20 100.00 1,077,074.41 7.11 14,065,682.79
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联往来组合 16,331,967.84
账龄组合 1,832,641.24 1,280,705.40 69.88
其中：1 年以内 423,693.63 8,473.87 2.00
1-2 年 66,000.00 6,600.00 10.00
2-3 年 154,632.16 77,316.08 50.00
3-4 年 532,310.00 532,310.00 100.00
4-5 年 46,500.00 46,500.00 100.00
5 年以上 609,505.45 609,505.45 100.00
小 计 18,164,609.08 1,280,705.40 7.05
（2）坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 小 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 15,820.94 17,093.02 1,044,160.45 1,077,074.41
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 小 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -1,320.00 1,320.00
--转入第三阶段 -15,463.22 15,463.22
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -6,027.07 3,650.20 326,007.86 323,630.99
本期收回
本期转回
本期核销
其他变动
期末数 8,473.87 6,600.00 1,385,631.53 1,400,705.40
期末坏账准备计 0.05 10 94.72 7.66
提比例（%）
（3） 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例（%）
湖南快乐岛体育 往来款 [注 1] 76.34
有限公司 13,958,082.07
湖南楼友汇互联 往来款 [注 2] 5.89
网科技有限公司 1,077,839.65
湖南康途文化传 往来款 1 年以内 3.15
媒有限公司 575,854.54
湖南省贝银科技
产业园投资有限 其他 5 年以上 1.91 350,000.00
公司 350,000.00
湖南快乐岛科技 往来款 [注 3] 1.86
有限公司 339,800.00
众益(北京)文化 往来款 [注 4] 1.85
传媒有限公司 337,641.58
小 计 16,639,217.84 91.00 350,000.00
[注 1]1 年以内 2,973,190.53 元、1-2 年 3,735,509.68 元、2-3 年 5,121,368.00 元、
3 年以上 2,128,013.86 元
[注 2]1 年以内 3,018.00 元、1-2 年 2,763.17 元、2-3 年 13,842.78 元、3 年以上
1,058,215.70 元
[注 3]1 年以内 121,000.00 元、1-2 年 218,800.00 元
[注 4]1 年以内 8,000.00 元、1-2 年 8,000.00 元、2-3 年 8,000.00 元、3 年以上
313,641.58 元
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
减 减
项 目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
对子公司 45,527,643.49 45,527,643.49 45,420,643.49 45,420,643.49
投资
合 计 45,527,643.49 45,527,643.49 45,420,643.49 45,420,643.49
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 减 减 计提 减
账面 值 追加 少 减值 其 账面 值
价值 准 投资 投 准备 他 价值 准
备 资 备
众益（海南）文 12,989,343.49 12,989,343.49
化传媒有限公司
湖南快乐岛体育 16,650,000.00 16,650,000.00
有限公司
湖南楼友汇互联 7,315,000.00 7,315,000.00
网科技有限公司
湖南滑客网络科 7,050,000.00 7,050,000.00
技有限公司
湖南众益纤云网 50,000.00 50,000.00
络科技有限公司
湖南康途文化传 573,900.00 573,900.00
媒有限公司
湖南快乐岛科技 492,400.00 107,000.00 599,400.00
有限公司
湖南众益道合投 300,000.00 300,000.00
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 减 减 计提 减
账面 值 追加 少 减值 其 账面 值
价值 准 投资 投 准备 他 价值 准
备 资 备
资管理有限公司
小 计 45,420,643.49 107,000.00 
