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本期减少
项目 本期期初 本期增加 本期期末
转回 转销
应收账款坏账 11,388,425.12 2,001,573.61 9,386,851.51
准备
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
与公 占应收
单位名称 司关 款项 期末余额 账款总 账龄 坏账准备期末
系 性质 额的比 余额
例（%）
平顶山天安煤业股 关联
份有限公司设备租 方 货款 11,348,900.00 16.06 1 年以下 567,445.00
赁站
陕西中环机械有限 非关 货款 11,002,662.25 15.57 1 年以下 550,133.11
责任公司 联方
中国平煤神马控股 关联
集团有限公司招标 方 货款 9,879,411.53 13.98 1 年以下 493,970.58
采购中心
中国机械设备工程 非关 货款 6,902,007.35 9.76 1 年以下 345,100.37
股份有限公司 联方
珠海格力电器股份 非关
有限公司香洲分公 联方 货款 5,400,573.48 7.64 1 年以下 270,028.67
司
合计 44,533,554.61 63.01 2,226,677.73
4、应收款项融资
项目 本期期末 本期期初
以公允价值计量且其变动计入其他综 7,561,080.48 720,000.00
合收益的应收票据
合计 7,561,080.48 720,000.00
注：本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票列报为应收款项融资。
5、 预付款项
（1）账龄分析及百分比
本期期末 本期期初
账龄
金额 比例% 金额 比例%
1 年以内 799,462.29 98.25 855,677.90 96.47
1 至 2 年 14,200.00 1.75
2 至 3 年
3 年以上 31,300.90 3.53
合计 813,662.29 100.00 886,978.80 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：
占预付
单位名称 与本公司 款项性质 金额 款项总 账龄 未结算
关系 额的比 原因
例（%）
珠海格力机电工程有 非关联方 预付材料 578,668.00 71.12 1年以下 未到货
限公司 款
西安京秦国际矿业装 预付会展
备与技术服务有限公 非关联方 费 116,640.00 14.34 1年以下 未到货
司
贵州世信展览有限公 非关联方 预付会展 71,680.00 8.81 1年以下 未到货
司 费
国网河南省电力公司 非关联方 预付电费 19,369.08 2.38 1年以下 未到货
平顶山供电公司
中煤科工集团常州研 非关联方 预付检测 14,200.00 1.75 1年以下 未到货
究院有限公司 费
合计 800,557.08 98.40
6、 其他应收款
种类 本期期末 本期期初
应
收
利
息
种类 本期期末 本期期初
应收股利
其他应收款 11,526,983.1 813,233.8
8 5
合计 11,526,983.1 813,233.8
8 5
（1）其他应收款情况
本期期末
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 12,326,700.63 799,717.45 11,526,983.18
合计 12,326,700.63 799,717.45 11,526,983.18
（续）
本期期初
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收款 983,941.24 170,707.39 813,233.85
合计 983,941.24 170,707.39 813,233.85
（2）坏账准备
2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
未来12月内
组合计提 账面余额 预期信用 坏账准备
损失率%
组合 1 关联方款项
组合 2 押金、保证金、备用金
等低信用风险组合
组合 3 其他往来款 12,326,700.63 6.49 799,717.45
合计 12,326,700.63 6.49 799,717.45
① 组合 3 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
本期期末 本期期初
账 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
龄 比例 计提 比例 计提
金额 （%） 金额 比例 金额 （%） 金额 比例
（%） （%）
1
年 11,938,642.9 96.85 596,932.1 5.00 439,346.1 59.36 21,967.30 5.00
以 1 5 3
内
账 本期期末 本期期初
龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
1
至 165,886.10 1.35 16,588.61 10.0 101,397.8 13.70 10,139.79 10.0
2 0 5 0
年
2
至 22,804.62 0.19 6,841.39 30.0 300.00 0.04 90.00 30.0
3 0 0
年
3
至 30
