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0.00 0.00 195.00 65.0 162,600.0 21.97 105,690.0 65.0
4 0 0 0 0
年
4
至 199,067.00 1.61 179,160.3 90.0 36,467.00 4.93 32,820.30 90.0
5 0 0 0
年
5
年
以
上
合 12,326,700.6 100.0 799,717.4 740,110.9 100.0 170,707.3
计 3 0 5 8 0 9
②坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来12个月内预期 期信用损失 期信用损失 合计
信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
2023 年 1月 1日余额
期初余额在本期 170,707.39 170,707.39
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 629,010.06 629,010.06
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12月 31余额 799,717.45 799,717.45
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 本期期末 本期期初
备用金 117,174.45 179,000.00
代垫款 12,209,526.18 804,941.24
保证金
合计 12,326,700.63 983,941.24
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
是 占其他应
否 收款年末
单位名称 为 款项性 期末余额 账龄 余额合计 坏账准备年
关 质 数的比例 末余额
联 （%）
方
河 南 中 平 川
仪 电 气 有 限 是 代垫款 7,076,507.23 1 年以内 57.41 353,825.36
公司
平 煤 神 马 机 往来款
械 装 备 集 团 是 库存押 4,705,200.00 1 年以内 38.17 235,260.00
有限公司 金
河 南 中 平 招 投标保 1 年以内、1-2
标有限公司 是 证金 404,567.00 年、2-3 年、3 3.28 203,416.22
年以上
张树 否 备用金 89,000.00 1 年以内 0.72 4,450.00
司园园 否 备用金 28,174.45 1 年以内 0.23 1,408.72
合计 12,303,448.68 99.81 798,360.30
7、 存货
（1）存货分类
本期期末
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 12,774,713.84 12,774,713.84
在产品 7,606,058.68 7,606,058.68
库存商品 60,700,528.50 60,700,528.50
合计 81,081,301.02 81,081,301.02
（续）
项目 本期期初
账面余额 跌价准备 账面价值
项目 本期期初
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 14,840,693.40 14,840,693.40
在产品 8,660,954.49 8,660,954.49
库存商品 64,210,655.85 64,210,655.85
合计 87,712,303.74 - 87,712,303.74
8、 合同资产
项目 本期期末 本期期初
合同资产 142,410.00 1,220,309.00
减：合同资产减值准备 14,241.00 63,015.45
合计 128,169.00 1,157,293.55
期末计提减值准备的合同资产：
项目 账面余额 整个存续期预期信 减值准备
用损失率%
质保金 142,410.00 10 14,241.00
合计 142,410.00 10 14,241.00
9、 其他流动资产
项目 本期期末 本期期初
待抵扣税费 434,018.18 39,183.73
合计 434,018.18 39,183.73
10、 固定资产及累计折旧
项目 本期期末 本期期初
固定资产 7,584,404.22 8,988,289.11
固定资产清理 303.90 303.90
合计 7,584,708.12 8,988,593.01
（1）固定资产及累计折旧
①固定资产情况
持有自用的固定资产
项目 机器设备 电子设备及其他设 合计
备
一、账面原值
1、年初余额 14,155,783.61 218,022.72 14,373,806.33
2、本年增加金额 571,141.59 2,962.83 574,104.42
（1）购置 571,141.59 2,962.83 574,104.42
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）经营租赁转为自用
3、本年减少金额 1,051,529.77 1,051,529.77
（1）处置或报废 
