查看PDF原文
1,051,529.77 1,051,529.77
（2）合并范围减少
（3）自用转为经营租赁
4、年末余额 13,675,395.43 220,985.55 13,896,380.98
二、累计折旧
1、年初余额 5,271,132.14 114,385.08 5,385,517.22
2、本年增加金额 1,001,735.60 24,970.22 1,026,705.82
（1）计提 1,001,735.60 24,970.22 1,026,705.82
（2）企业合并增加
（3）经营租赁转为自用
3、本年减少金额 100,246.28 100,246.28
（1）处置或报废 100,246.28 100,246.28
（2）合并范围减少
（3）自用转为经营租赁
4、年末余额 6,172,621.46 139,355.30 6,311,976.76
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
（3）经营租赁转为自用
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
项目 机器设备 电子设备及其他设 合计
备
（3）自用转为经营租赁
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 7,502,773.97 81,630.25 7,584,404.22
2、年初账面价值 8,884,651.47 103,637.64 8,988,289.11
②期末，本公司无暂时闲置的固定资产。
③期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产。
11、 无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件使用权 合计
一、账面原值
1、年初余额 181,354.93 181,354.93
2、本年增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、年末余额 181,354.93 181,354.93
二、累计摊销
1、年初余额 60,163.37 60,163.37
2、本年增加金额 39,388.86 39,388.86
（1）摊销 39,388.86 39,388.86
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、年末余额 99,552.23 99,552.23
三、减值准备
项目 软件使用权 合计
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 81,802.70 81,802.70
2、年初账面价值 121,191.56 121,191.56
12、 递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产
本期期末 本期期初
项目 可抵扣暂时性差 可抵扣暂时性差
递延所得税资产 异 递延所得税资产 异
信用减值准备 2,022,947.86 13,486,319.09 2,034,015.94 13,560,106.25
资产减值准备 2,136.15 14,241.00 9,452.31 63,015.45
合计 2,025,084.01 13,500,560.09 2,043,468.25 13,623,121.70
13、 短期借款
借款类别 本期期末 本期期初
信用借款
保证借款 20,000,000.00 10,000,000.00
抵押借款
质押借款
合计 20,000,000.00 10,000,000.00
14、 应付票据
项目 本期期末 本期期初
银行承兑汇票 26,363,853.94
商业承兑汇票
合计 26,363,853.94
15、 应付账款
项目 本期期末 本期期初
货97,902,103.9
工程款 314,200.00 497,769.59
合计 98,216,303.9 80,865,973.7
16、 合同负债
项目 本期期末 本期期初
合同负债 50,442.48 106,061.95
合计 50,442.48 106,061.95
分类
项目 本期期末 本期期初
产品预售款 50,442.48 106,061.95
合计 50,442.48 106,061.95
17、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 本期期初 本期增加 本期减少 本期期末
一、短期薪酬 2,814,835.32 19,637,266.56 19,122,955.00 3,329,146.88
二、离职后福利-设定提 2,131,716.03 2,131,716.03
存计划
合计 2,814,835.32 21,768,982.59 21,254,671.03 3,329,146.88
（2）短期薪酬列示
项目 本期期初 本期增加 本期减少 本期期末
1、工资、奖金、津贴和 2,308,044.86 15,840,599.23 15,017,056.81 3,131,587.28
补贴
2、职工福利费 997,064.75 997,064.75
3、社会保险费 1,723,110.07 1,723,110.07
其中：医疗保险费 1,379,716.75 1,379,716.75
工伤保险费 343,393.32 343,393.32
4、住房公积金 599,833.00 599,833.00
5、工会经费和职工教育 506,790.46 476,659.51 785,890.37 197,559.60
经费
合计 2,814,835.32 19,637,266.56 19,122,955.00 3,329,146.88
（3）设定提存计划列示
项目 本期期初 本期增加 本期减少 本期期末
1、基本养老保险费 2,042,975.52 2,042,975.52
2、失业保险费 88,740.51 88,740.51
合计 - 2,131,716.03 2,131,716.03
18、 应交税费
税种 本期期末 本期期初
增值税 64,53
