查看PDF原文
139,615.84 505,049.05 139,615.84
在建工程
生产性生物资产
无形资产
其他 942,424.99
其他非货币性资产交换中换出
非流动资产产生的利得或损失
合计 139,615.84 1,447,474.04 139,615.84
37、 营业外收入
（1）营业外收入分项目情况
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
其他 63,489.31 10,000.70 63,489.31
合计 63,489.31 10,000.70 63,489.31
38、 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
税收滞纳金 35,299.06 35,299.06
罚款支出 801,000.00 3,000.00 801,000.00
产品质量问题扣 9,939.00 153,000.00 9,939.00
款
其他 300,000.00 300,000.00
合计 1,146,238.06 156,000.00 1,146,238.06
39、 所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 366,929.45
递延所得税费用 18,384.24 25,231.39
合计 385,313.69 25,231.39
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 7,323,915.98
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,098,587.40
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 366,929.45
研发费用加计扣除 -1,111,895.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 31,692.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
其他纳税调整项目的影响
所得税费用 385,313.69
40、 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 37,166,488.48 47,662,123.44
代收代付款 463,740.43 276,469.35
备用金 70,023.35 131,357.00
抵押金 64,700.00 353,538.00
利息收入 53,090.44 6,672.02
政府补助 50,000.00 540,000.00
保证金 330,180.69
其他 296,193.31
合计 37,868,042.70 49,596,533.81
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 4,811,251.15 50,704,270.00
付现费用 3,453,314.01 1,322,380.29
备用金 313,400.00 692,630.00
滞纳金、罚款 245,299.06
抵押金 127,398.00 54,660.00
银行手续费及其他 21,266.20 12,257.45
项目 本期发生额 上期发生额
代收代付款 219,725.04
保证金 185,000.00
合计 8,971,928.42 53,190,922.78
41、 现金流量表补充资料
（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 6,938,602.29 7,046,449.76
加：信用减值准备 73,787.16 -170,503.94
资产减值准备 48,774.45 2,294.70
固定资产折旧 1,026,705.82 1,014,837.46
无形资产摊销 39,388.86 21,907.20
长期待摊费用摊销 603,713.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失 -139,615.84 -1,447,474.04
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用（收益以“－”号填列） 612,861.12 371,277.78
投资损失（收益以“－”号填列） 10,822.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 18,384.24 25,231.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少 6,631,002.72 8,779,546.42
经营性应收项目的减少 -22,799,903.99 7,622,770.98
经营性应付项目的增加 23,000,215.55 -34,168,053.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,450,202.38 -10,287,179.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 461,378.89 1,154,037.63
减：现金的年初余额 
