132,800.00 510,000.00
应收账款 河南能信热电有限公司 102,082.43 102,082.43
应收账款 开封平煤新型炭材料科技有限公司 95,000.00 95,000.00
应收账款 平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司 91,788.00 91,788.00
建井三处
应收账款 河南平禹煤电股份有限公司一矿 91,555.00 91,555.00
应收账款 河南平禹煤电股份有限公司方山矿 90,000.00 90,000.00
应收账款 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 88,796.00 88,796.00
矸石电厂
应收账款 平顶山天安煤业天力有限责任公司 79,827.72 79,827.72
应收账款 河南平禹煤电股份有限公司方山矿二１煤 76,405.93 76,405.93
新井
应收账款 河南平禹煤电股份有限公司电务厂 68,000.00 68,000.00
应收账款 平顶山市科睿新材料制造有限公司 61,136.87 305,008.72
应收账款 平煤神马建工集团有限公司建井一处 52,000.00 52,000.00
应收账款 平顶山天安煤业九矿有限责任公司 50,000.00 3,895,920.00
应收账款 平顶山三基炭素有限责任公司 43,708.45 43,708.45
应收账款 河南平煤神马夏店煤业股份有限公司 40,560.00 859,340.00
应收账款 平顶山天安煤业香山矿有限公司 38,777.19 38,777.19
应收账款 中国平煤神马集团职业病防治院 20,600.00 20,600.00
应收账款 平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿 17,000.00 17,000.00
科目名称 关联方 本期期末 本期期初
应收账款 平煤神马建工集团有限公司土建处 11,026.00 11,026.00
应收账款 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 9,932.67 9,932.67
应收账款 中平能化集团天工机械制造有限公司 77.04 906,904.92
应收账款 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 11.50 189,788.50
应收账款 平煤神马建工集团有限公司建井三处 113,000.00
应收账款 河南平禹煤电股份有限公司二矿 948,839.00
应收账款 平顶山神马工程塑料有限责任公司 240,000.00
应收账款 上海国厚融资租赁有限公司 292,000.00
应收账款 河南平煤神马节能科技有限公司 302,500.00
应收账款 平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司 9,900.00
安装处
应收账款 中国平煤神马控股集团有限公司物业服务 259,000.00
中心
应收账款 许昌浩龙电器设备有限公司 844,592.46
合计 42,210,755.93 77,080,165.81
（续）
科目名称 关联方 本期期末 本期期初
应收票据 平煤神马机械装备集团有限公司 65,995,002.64 40,019,474.85
合计 65,995,002.64 40,019,474.85
（续）
科目名称 关联方 本期期末 本期期初
其他应收款 河南中平川仪电气有限公司 7,076,507.23
其他应收款 平煤神马机械装备集团有限公司 4,705,200.00 297,987.25
其他应收款 河南中平招标有限公司 404,567.00 384,167.00
其他应收款 中国平煤神马能源化工集团有限责任公 3,890.72 3,890.72
司物资供应分公司
其他应收款 中平信息技术有限责任公司 340.06
其他应收款 《中国平煤神马报》社有限公司 51,495.95
其他应收款 中国平煤神马控股集团有限公司 80.00
合计 12,190,164.95 737,960.98
（2）应付项目
科目名称 关联方 本期期末 本期期初
应付票据 河南中平川仪电气有限公司 2,397,970.00
其他应付款 平煤神马机械装备集团有限公司 1,248,582.19 1,248,582.19
科目名称 关联方 本期期末 本期期初
应付账款 泰安众诚自动化设备股份有限公司 952,703.95 1,252,703.95
应付账款 河南平煤神马中南检验检测有限公司 563,254.22 208,045.14
应付账款 平顶山天安煤业股份有限公司供应部 435,000.00 435,000.00
其他应付款 河南平煤神马中南检验检测有限公司 432,302.00
应付账款 通化变压器制造有限公司 280,505.14 1,781,851.04
应付票据 泰安众诚自动化设备股份有限公司 200,000.00
应付账款 平顶山天安煤业股份有限公司八矿 158,000.00 158,000.00
其他应付款 中平能化集团天工机械制造有限公司 109,384.00
应付账款 河南平煤神马人力资源有限公司 47,642.47
其他应付款 中平信息技术有限责任公司 26,400.00
应付账款 中平信息技术有限责任公司 3,348.00
应付账款 平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司 78.39
应付账款 平顶山市矿益胶管制品股份有限公司 19.04 70,275.70
应付账款 平煤神马机械装备集团有限公司 37,978.25
应付账款 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨 742,677.92
园矿
应付账款 平煤神马机械装备集团河南上电电气有限公 646,547.70
司
应付账款 《中国平煤神马报》社有限公司 29,908.10
应付账款 平顶山慈济医院 51,920.00
其他应付款 张晓露 6,400.00
其他应付款 王进超 5,000.00
合计 6,855,189.40 6,707,249.99
七、承诺及或有事项
截止报告日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。
八、资产负债表日后事项
截止本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要的资产负债表日后事
项。
九、其他重要事项
租赁
本公司作为承租人
项目 金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 3,367,631.43
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用
十、补充资料
1、非经常性损益明细表
项目 金额 备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 139,615.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 50,000.00
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款
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