账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备 3,931,145.48 59.343,931,145.48 100.00 --
其中：
单项金额重大并单项计 2,141,808.00 32.332,141,808.00 100.00 --
提坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 1,789,337.48 27.011,789,337.48 100.00 --
账款
按组合计提坏账准备 2,694,181.48 40.66 145,786.07 5.41 2,548,395.41
期末余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
其中：
账龄组合 2,694,181.48 40.66 145,786.07 5.41 2,548,395.41
不计提坏账准备的组合 -- -- -- -- --
合计 6,625,326.96 100.00 4,076,931.55 61.54 2,548,395.41
（续上表）
上年年末余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备 3,931,145.48 63.773,931,145.48 100.00 --
其中：
单项金额重大并单项计提坏 2,141,808.00 34.742,141,808.00 100.00 --
账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项计 1,789,337.48 29.031,789,337.48 100.00 --
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备 2,233,215.48 36.23 122,737.77 5.50 2,110,477.71
其中：
账龄组合 2,233,215.48 36.23 122,737.77 5.50 2,110,477.71
不计提坏账准备的组合 -- -- -- -- --
合计 6,164,360.96 100.00 4,053,883.25 65.76 2,110,477.71
①年末单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位） 年末余额
账面余额 坏账准备计提比例（%） 计提理由
恒大地产集团有限公司 2,141,808.00 2,141,808.00 100.00 预计无法收回
济南华府置业有限公司 471,000.00 471,000.00 100.00 预计无法收回
深圳市恒盈泰投资有限公司 300,000.00 300,000.00 100.00 预计无法收回
恒大童世界集团有限公司 258,001.98 258,001.98 100.00 预计无法收回
安阳宝利鑫房地产开发有限公司 135,000.00 135,000.00 100.00 预计无法收回
北京恒云盛置业有限公司 109,000.00 109,000.00 100.00 预计无法收回
赤峰市恒嘉房地产开发有限公司 94,500.00 94,500.00 100.00 预计无法收回
重庆黛宸房地产开发有限公司 94,500.00 94,500.00 100.00 预计无法收回
景德镇市景兴房地产开发有限公司 94,500.00 94,500.00 100.00 预计无法收回
乌鲁木齐恒淼房地产开发有限公司 90,000.00 90,000.00 100.00 预计无法收回
株洲德润置业有限公司 40,500.00 40,500.00 100.00 预计无法收回
星络社区云物联科技有限公司 34,688.50 34,688.50 100.00 预计无法收回
宿迁市上相房地产开发有限公司 27,000.00 27,000.00 100.00 预计无法收回
深圳市有信网络技术有限公司 25,000.00 25,000.00 100.00 预计无法收回
北京有易泓文科技有限公司 8,227.00 8,227.00 100.00 预计无法收回
应收账款（按单位） 年末余额
账面余额 坏账准备计提比例（%） 计提理由
广东万宁连锁商业有限公司 7,420.00 7,420.00 100.00 预计无法收回
合计 3,931,145.48 3,931,145.48 100.00 --
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
项目 年末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 2,682,521.48 134,126.07 5.00
4 年以上 11,660.00 11,660.00 100.00
合计 2,694,181.48 145,786.07 5.41
（3）坏账准备的情况
类别 上年年末余额 本年变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏 3,931,145.48 -- -- -- -- 3,931,145.48
账准备
按组合计提坏 122,737.77 23,048.30 -- -- -- 145,786.07
账准备
合计 4,053,883.25 23,048.30 -- -- -- 4,076,931.55
（4）本年无实际核销的应收账款情况。
（5）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款期末余额 坏账准备
合计数的比例（%）
第一名 2,141,808.00 32.33 2,141,808.00
第二名 1,532,338.13 23.13 76,616.91
第三名 543,976.24 8.21 27,198.81
第四名 471,000.00 7.11 471,000.00
第五名 300,000.00 4.53 300,000.00
合计 4,989,122.37 75.31 3,016,623.72
（6）期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（7）期末公司转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4.预付款项
（1）账龄分析
1）明细情况
账龄 期末余额 上年年末余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5,219,582.37 100.00 5,518,235.09 100.00
合计 5,219,582.37 100.00 5,518,235.09 100.00
2）账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明：
本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
（2）预付款项金额前 5 名情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例
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