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（%）
第一名 3,750,000.00 71.84
第二名 864,872.37 16.57
第三名 600,000.00 11.50
第四名 4,710.00 0.09
合计 5,219,582.37 100.00
5.其他应收款
（1）明细情况
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 3,500,742.29 4,005,154.70
合计 3,500,742.29 4,005,154.70
（2）其他应收款
1）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
投资意向金 3,000,000.00 3,000,000.00
外部往来款 2,103,626.00 576,274.10
保证金 304,000.00 154,000.00
押金 207,785.42 168,038.67
员工个人社保 52,248.76 50,904.00
员工个人住房公积金 24,999.00 23,840.50
员工备用金 16,409.11 168,492.44
小计 5,709,068.29 4,141,549.71
减：坏账准备 2,208,326.00 136,395.01
合计 3,500,742.29 4,005,154.70
2）按账龄披露
账龄 期末账面余额 上年年末账面余额
1 年以内（含 1 年） 452,873.33 3,780,837.56
1-2 年（含 2 年） 5,058,568.96 92,673.48
2-3 年（含 3 年） 97,626.00 168,038.67
4 年以上 100,000.00 100,000.00
小计 5,709,068.29 4,141,549.71
减：坏账准备 2,208,326.00 136,395.01
合计 3,500,742.29 4,005,154.70
说明：由于业务终止，期末预付账款重分类 190.00 万元至其他应收款，账龄为 1-2 年。
3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信 合计
信用损失 信用损失（未发 用损失（已发生信
生信用减值） 用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 136,395.01 -- -- 136,395.01
2023 年 1 月 1 日余额在
本年：
——转入第二阶段 -- -- -- --
——转入第三阶段 -- -- -- --
——转回第二阶段 -- -- -- --
——转回第一阶段 -- -- -- --
本期计提 -- -- 2,093,626.00 2,093,626.00
本期转回 21,695.01 -- -- 21,695.01
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
2023 年 12 月 31 日余额 114,700.00 -- 2,093,626.00 2,208,326.00
4）坏账准备的情况
上年年末余 本期变动金额
类别 额 计提收回或转回 转销或核销 其他 期末余额
其他应收款坏账 136,395.01 -- 21,695.01 -- -- 114,700.00
准备－第一阶段
其他应收款坏账 -- 2,093,626.00 -- -- -- 2,093,626.00
准备－第三阶段
合计 136,395.012,093,626.00 21,695.01 -- -- 2,208,326.00
5）本期无实际核销的其他应收款情况。
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例（%）
第一名 投资款意向金 3,000,000.00 1-2 年 52.55 --
第二名 外部往来款 1,450,000.00 1-2 年 25.4 1,450,000.00
第三名 外部往来款 450,000.00 1-2 年 7.88 450,000.00
第四名 押金 207,785.42 1 年以内 3.64 --
第五名 外部往来款 1,431.04 1 年以内
98,568.96 1-2 年 1.75 100,000.00
合计 -- 5,207,785.42 -- 91.22 2,000,000.00
6、 存货
（1）存货分类
项目 期末余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
项目成本 5,092,245.49 1,188,213.25 3,904,032.24
合计 5,092,245.49 1,188,213.25 3,904,032.24
（续上表）
项目 
