6,443.40 11,176,443.40
入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额 139,000.00 139,000.00
（1）处置或报废 139,000.00 139,000.00
4.期末余额 44,674,984.47 6,664,888.07 3,790,894.91 1,880,797.99 57,011,565.44
二、累计折旧
1.期初余额 14,791,654.42 6,288,983.95 3,675,666.62 1,853,843.10 26,610,148.09
2.本期增加金额 1,504,024.74 162,654.81 46,112.83 923.21 1,713,715.59
（1）计提 1,504,024.74 162,654.81 46,112.83 923.21 1,713,715.59
3.本期减少金额 132,050.00 132,050.00
（1）处置或报废 132,050.00 132,050.00
4.期末余额 16,295,679.16 6,451,638.76 3,589,729.45 1,854,766.31 28,191,813.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其 合计
他
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 28,379,305.31 213,249.31 201,165.46 26,031.68 28,819,751.76
2.期初账面价值 16,872,024.25 375,904.12 254,228.29 26,954.89 17,529,111.55
（九）在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 6,816,223.09
合计 6,816,223.09
1. 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
九 通 路 厂 6,816,223.09 6,816,223.09
房项目
合计 6,816,223.09 6,816,223.09
2.重要的在建工程项目本期变动情况
项目名 预算数 期初余额 本期增加金 本期转入固定 本期其他减 期末余额
称 额 资产金额 少金额
九通路厂 13,000,000.00 6,816,223.09 4,360,220.31 11,176,443.40
房建造
合计 13,000,000.00 6,816,223.09 11,176,443.40
（续表）
工程累计投入
工程进 利息资本化累 其中：本期利息 本期利息资本
项目名称 占预算比例 资金来源
度 计金额 资本化金额 化率(%)
(%)
九通路厂房
85.97% 100.00% 自有资金
建造
合计 85.97% 100.00%
（十）无形资产
1．无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,745,149.76 516,347.32 8,261,497.08
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 7,745,149.76 516,347.32 8,261,497.08
二、累计摊销
1.期初余额 1,550,238.57 516,347.32 2,066,585.89
2.本期增加金额 153,252.90 153,252.90
（1）计提 153,252.90 153,252.90
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,703,491.47 516,347.32 2,219,838.79
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,041,658.29 6,041,658.29
2.期初账面价值 6,194,911.19 6,194,911.19
（十一）递延所得税资产
1．递延所得税资产
项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少金 期末余额
额 额 额
信用减值准备 3,563,331.18 359,477.00 276,933.403,645,874.78
资产减值准备 550,748.93 314,968.34 865,717.27
合计 4,114,080.11 674,445.34 276,933.404,511,592.05
(1)未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 24,305,831.83 3,645,874.78 23,755,541.17 3,563,331.18
资产减值损失 5,771,448.47 865,717.27 3,671,659.53 550,748.93
合计 30,077,280.30 4,511,592.05 27,427,200.70 4,114,080.11
（十二）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 9,428,746.16 抵押借款
无形资产 3,795,916.67 抵押借款
合计 13,224,662.83
1．所有权受到限制的固定资产的期末账面价值为 9,428,746.16 元，明细如下：
项目 产权证编号 建筑面积（平 资产期末账面价 受限原因
方米） 值
1 号厂房 红房权证觅儿字第 1097483 号 6,065.82 2,577,491.77 抵押借款
宿舍楼 红房权证觅儿字第 1097487 号 4,330.21 2,553,817.50 抵押借款
2 号厂房 红房权证觅儿字第 1097484 号 3,922.62 1,666,801.97 抵押借款
办公楼 红房权证觅儿字第 1097488 号 2,596.32 2,630,634.92 抵押借款
合计 16,914.97 9,428,746.16
2．所有权受到限制的无形资产的期末账面价值为 3,795,916.67 元，明细如下：
项目 产权证编号 使用权面积 资产期末账面 受限原因
（平方米） 价值
土地使用权 红安国用（2013）第 44,115.00 3,795,916.67 抵押借款
42212309020041 号
（十三）短期借款
1．短期借款分类
项目 期末余额 
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