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期初余额
抵押/保证借款 10,006,509.66 10,007,668.15
合计 10,006,509.66 10,007,668.15
短期借款分类的说明
贷款单位 期末余额 借款起始日 借款终止日 借款类别
中国农业银行股份有限公 5,001,961.47 2023-12-13 2024-12-12 抵押/保证借款
司红安县支行
武汉农村商业银行股份有 5,004,548.19 2023-7-26 2024-7-24 抵押/保证借款
限公司黄冈分行
合计 10,006,509.66
注：①2023 年公司子公司湖北海蓝装备科技有限公司向中国农业银行股
份有限公司红安县支行借款 500 万元，借款期限 2023 年 12 月 13 日至 2024
年 12 月 12 日；公司股东张明友及武汉深蓝自动化设备股份有限公司为该借
款提供担保。
②2023 年公司子公司湖北海蓝装备科技有限公司向武汉农村商业银行股
份有限公司黄冈分行借款 500 万元，借款期限 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7
月 24 日；公司股东张明友及武汉深蓝自动化设备股份有限公司为该借款提供
担保。
（十四）应付账款
1．应付账款列示：
项目 期末余额 期初余额
设备款 59,500.00
材料款 22,891,111.61 21,956,028.54
合计 22,891,111.61 22,015,528.54
2．账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
武汉市光华不锈钢有限公司 2,339,651.51 材料款
淄博杰一真空设备有限公司 1,564,484.76 材料款
重庆戈铭商贸有限公司 1,258,210.98 材料款
武汉辰阳金属材料有限公司 1,032,262.52 材料款
重庆市南川区飞跃工业机械厂 894,855.03 材料款
合计 7,089,464.80
（十五）合同负债
1．合同负债列示：
项 目 期末余额 年初余额
1 年以内 10,169,798.63 11,583,178.74
1 至 2 年 2,808,184.42 3,676,216.73
2 至 3 年 537,147.78 759,664.36
3 年以上 824,835.59 231,397.16
合 计 14,339,966.42 16,250,456.99
2．按应付对象归集的期末余额前五名的合同负债情况：
项目 期末余额 占合同负债期末余额
合计数的比例（%）
苏州福贝瑞国际贸易有限公司 4,349,819.47 30.33
香港新力电源有限公司 1,894,396.61 13.21
天能电池集团（江西）有限公司 1,820,682.90 12.70
HeraY AFGHAN SORB INDUSTRIAL CO 1,093,813.33 7.63
Ashja Battery Company 703,370.58 4.90
合计 9,862,082.89 68.77
（十六）应付职工薪酬
1．应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 873,389.26 13,871,158.99 13,775,139.04 969,409.21
二、离职后福利-设定提存计划 824,748.02 824,748.02
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 873,389.26 14,695,907.01 14,599,887.06 969,409.21
2．短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 743,343.05 11,809,601.34 11,713,581.39 839,363.00
2、职工福利费 7,055.00 1,137,328.39 1,137,328.39 7,055.00
3、社会保险费 464,149.26 464,149.26
其中：医疗保险费 394,583.34 394,583.34
工伤保险费 35,457.38 35,457.38
生育保险费 34,108.54 34,108.54
4、住房公积金 460,080.00 460,080.00
5、工会经费和职工教育经费 122,991.21 122,991.21
合计 873,389.26 13,871,158.99 13,775,139.04 969,409.21
3．设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 790,179.84 790,179.84
2、失业保险费 34,568.18 34,568.18
合计 824,748.02 824,748.02
（十七）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,893,737.94 6,691,337.80
企业所得税 1,193,552.79 1,193,552.79
个人所得税 42,938.72 24,669.83
城市维护建设税 547,498.26 564,963.82
环境保护税 1,059.00 1,059.00
教育费附加 260,685.52 269,899.49
地方教育附加 142,903.75 135,783.65
房产税 70,773.03 70,773.03
土地使用税 12,936.17 8,883.00
项目 期末余额 期初余额
印花税 11,647.85 12,170.52
堤防费 14,123.80 27,386.53
合计 9,191,856.83 9,000,479.46
（十八）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 2,981,092.40 
