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647,589.88
合计 2,981,092.40 647,589.88
1.按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
工程款 2,584,862.40
调试安装款 30,000.00
物流费 23,400.00 23,400.00
保证金 5,000.00 622,830.00
往来款 1,359.88
预存或预付费用 337,830.00
合计 2,981,092.40 647,589.88
2.账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
贵州凯瑞机械设备有限公司 30,000.00 调试安装款
武汉瑞升旭物流有限公司 23,400.00 物流费
天能电池（芜湖）有限公司 5,000.00 保证金
合计 58,400.00
（十九）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,864,195.63 2,112,559.41
合计 1,864,195.63 2,112,559.41
（二十）股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 51,600,000.00 51,600,000.00
合计 51,600,000.00 51,600,000.00
注：2022 年 12 月 31 日公司有限售条件的股份为 33,886,589.00 元，无
限 售条 件的 股份 为 17,713,411.00 元，本期有 限售条件的股份增加
6,534,824.00 元，无限售条件的股份减少 6,534,824.00 元，截止 2023 年 12
月 31 日公司有限售条件的股份为 40,421,413.00 元，无限售条件的股份为
11,178,587.00 元。
（二十一）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 13,139,613.11 13,139,613.11
合计 13,139,613.11 13,139,613.11
（二十二）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 5,177,046.78 5,177,046.78
合计 5,177,046.78 5,177,046.78
（二十三）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -11,886,807.16 -7,438,530.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -11,886,807.16 -7,438,530.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -4,659,279.50 -4,448,276.29
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -16,546,086.66 -11,886,807.16
（二十四）营业收入和营业成本
1．营业收入及成本列示如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 58,548,732.57 41,465,846.68 51,236,472.84 35,110,030.13
其他业务 5,459.52 7,619.05
合计 58,554,192.09 41,465,846.68 51,244,091.89 35,110,030.13
（1）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
设备专用配件 4,065,125.45 2,403,354.08 3,842,588.50 2,492,557.98
生产设备 54,483,607.12 39,062,492.60 47,393,884.34 32,617,472.15
合计 58,548,732.57 41,465,846.68 51,236,472.84 35,110,030.13
（二十五）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 65,858.65 143,702.24
教育费附加 34,861.17 68,090.65
房产税 283,092.12 283,092.12
土地使用税 62,553.16 46,340.48
印花税 21,772.73 27,083.70
地方教育费附加 23,240.89 45,393.80
环境保护税 4,236.00 5,295.00
合计 495,614.72 618,997.99
（二十六）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 1,763,057.70 1,706,492.00
差旅费 246,257.07 61,365.59
售后服务差旅费 369,238.02 270,934.54
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 232,970.56 142,958.81
运费 1,060,265.37
社会保险费 139,065.16 128,883.12
安装调试费 208,267.11 134,972.43
通讯费 5,100.00 7,899.80
广告费 16,981.13 26,415.09
其他 
