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本期发生额
利润总额 -5,056,791.44
按法定/适用税率计算的所得税费用 -758,518.72
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 61,626.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,388,426.30
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
研发加计扣除的影响 -1,089,046.40
所得税费用 -397,511.94
（三十七）现金流量表项目
1．与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
政府补助 271,592.38 141,470.24
员工借支款 10,956.47 32,224.00
保证金及押金 287,800.00 298,000.00
利息收入 674.80 13,410.64
代收代付款 4,445.70
个税手续费返还 1,626.20 2,207.42
其他 7,998.65
诉讼费 12,380.00
汇兑损益
合计 593,028.50 491,758.00
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
银行业务手续费 19,635.45 17,582.69
项目 本期金额 上期金额
保证金及押金 190,400.00 35,000.00
员工借支款 63,256.47 235,740.00
期间费用 5,327,018.79 4,538,352.92
个人往来款项 4,100.00
其他 32,694.09 5,967.30
合计 5,637,104.80 4,832,642.91
2．与投资活动有关的现金
（1）收到的重要的投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收回理财产品投资 12,260,000.00 8,109,448.17
取得投资收益收到的现金 12,994.69 16,476.24
合计 12,272,994.69 8,125,924.41
（2）支付的重要的投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,537,769.12 4,038,085.35
资产支付的现金
支付理财产品投资 9,760,000.00 11,600,000.00
合计 11,297,769.12 15,638,085.35
3．与筹资活动有关的现金
（1）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收到红安鑫发企业互助发展服务有 8,219.18
限公司利息
合计 8,219.18
（三十八）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,659,279.50 -4,448,276.29
加：资产减值准备 3,194,873.45 848,980.69
加：信用减值损失 550,290.67 1,960,857.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,713,715.59 1,972,042.66
无形资产摊销 153,252.90 153,252.90
长期待摊费用摊销
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 6,950.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 379,478.46 359,962.01
投资损失（收益以“－”号填列） -30,028.11 -25,924.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -397,511.94 -421,475.71
递延所得税负债增加（减少以“=－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -8,088.77 -450,431.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -21,946,228.81 -1,279,513.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 20,682,915.87 5,799,351.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 -359,660.19 4,468,825.61
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 419,813.35 176,142.51
减：现金的期初余额 176,142.51 4,079,074.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 243,670.84 -3,902,931.49
1．现金和现金等价物的构成
项目 本期金额 上期金额
一、现金 419,813.35 176,142.51
项目 本期金额 上期金额
其中：库存现金 38,970.08 69,304.49
可随时用于支付的银行存款 380,843.27 106,838.02
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 419,813.35 176,142.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
六、研发支出
按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
材料费 4,253,288.79 4,383,160.57
人工费 2,812,537.42 2,350,445.66
其他费用 194,483.1
