团华中蓄电池有限公司 模具、设备专用配件
骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 设备专用配件 30,845.00 9,610.00
骆驼集团新疆蓄电池有限公司 设备专用配件 1,920.00 4,200.00
骆驼集团华南蓄电池有限公司 设备专用配件 648.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：关联方出售商品，商品单价以协议约定。
（2）关联方担保情况
本公司作为担保方：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
张明友 5,000,000.00 2023-12-13 2024-12-12 否
武汉深蓝自动化设 5,000,000.00 2023-12-13 2024-12-12 否
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
备股份有限公司
张明友 5,000,000.00 2023-7-26 2024-7-24 否
武汉深蓝自动化设 5,000,000.00 2023-7-26 2024-7-24 否
备股份有限公司
关联担保情况说明：
①2023 年公司子公司湖北海蓝装备科技有限公司向中国农业银行股份有限公
司红安县支行借款 500 万元，借款期限 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日；
公司股东张明友及武汉深蓝自动化设备股份有限公司为该借款提供担保。
②2023 年公司子公司湖北海蓝装备科技有限公司向武汉农村商业银行股份有
限公司黄冈分行借款 500 万元，借款期限 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 24 日；
公司股东张明友及武汉深蓝自动化设备股份有限公司为该借款提供担保。
本公司作为被担保方：
无
6．关联方应收款项
期末余额 期初余额
项目名称 关联方名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 骆驼集团股份有限公司 52,865.00 50,779.75 50,670.00 50,670.00
应收账款 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 933.49 933.49 5,157.49 1,144.69
应收账款 骆驼集团华南蓄电池有限公司 68,000.00 6,800.00
应收账款 骆驼集团新疆蓄电池有限公司 1,200.00 60.00
合计 53,798.49 51,713.24 125,027.49 58,674.69
十一、政府补助
1.报告期末按应收金额确认的政府补助
报告期末无按应收金额确认的政府补助
2.涉及政府补助的负债项目
报告期末无涉及政府补助的负债项目
3.计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
稳岗补贴 12,921.00 34,708.24
电费补贴 17,568.38 5,412.00
高新补贴 150,375.12
科技创新奖补 10,000.00
先进制造企业 2023 年增值税加计抵减 172,456.41
全县工业经济一季度“开门红”支持补 81,103.00
贴
退税款 0.02
新进规企业补贴 80,000.00
企业奖补助资金 20,000.00
合计 444,423.93 140,120.24
十二、承诺及或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
十三、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1．按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 19,203,229.08 20,205,063.75
1 至 2 年 6,419,959.89 13,354,705.70
2 至 3 年 10,207,118.78 9,363,462.41
3 至以上 20,952,892.63 18,680,684.82
小计 56,783,200.38 61,603,916.68
减：坏账准备 24,087,782.79 22,052,878.14
合计 32,695,417.59 39,551,038.54
2．按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏 10,857,534.20 19.12 2,157,660.00 19.87 8,699,874.20
账准备
按组合计提坏 45,925,666.18 80.88 21,930,122.79 47.75 23,995,543.39
账准备
合计 56,783,200.38 100.00 24,087,782.79 42.42 32,695,417.59
续表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏 1,960,660.00 3.18 1,960,660.00 100.00
账准备
按组合计提坏 59,643,256.68 96.82 20,092,218.14 33.69 39,551,038.54
账准备
合计 61,603,916.68 100.00 22,052,878.14 35.80 39,551,038.54
（3）按单项计提坏账准备
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
徐州佳亿电源有限公司 520,000.00 520,000.00 100.00 无法收回
泰州市红太阳科贸有限公司 376,000.00 376,000.00 100.00 无法收回
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
山东康洋电源有限公司 328,100.00 328,100.00 100.00 无法收回
江苏科能电源有限公司 200,000.00 200,000.00 100.00 无法收回
重庆博雅电源科技有限公司 163,200.00 163,200.00 100.00 无法收回
福建华正新能源科技股份有限公 136,000.00 136,000.00 100.00 无法收回
司
江苏苏中电池科技发展有限公司 131,600.00 131,600.00 100.00 无法收回
济宁远征电源有限责任公司 174
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