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,500.00 174,500.00 100.00 无法收回
安阳市美星蓄能有限责任公司 128,260.00 128,260.00 100.00 无法收回
湖北海蓝装备科技有限公司 8,699,874.20
合计 10,857,534.20 2,157,660.00
（4）按组合计提坏账准备
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 17,231,745.11 861,587.26 5.00
1 至 2 年 4,892,528.15 489,252.82 10.00
2 至 3 年 6,444,220.40 3,222,110.20 50.00
3 年以上 17,357,172.52 17,357,172.51 100.00
合计 45,925,666.18 21,930,122.79
3．坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 其他 期末余额
计提 收回或转回
销 变动
应收账款坏账准备 22,052,878.14 3,765,104.09 1,730,199.44 24,087,782.79
合计 22,052,878.14 3,765,104.09 1,730,199.44 24,087,782.79
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
4．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
单位名称 期末余额 账龄 占应收账款总 坏账准备期末余额
额的比例（%）
单位名称 期末余额 账龄 占应收账款总 坏账准备期末余额
额的比例（%）
湖北海蓝装备科技有限公 8,699,874.201 年以内、1-2 年、 15.32
司 2-3 年、3-4 年
宁波市鄞州欧姆柯液压机 2,889,160.001 年以内、1-2 年、 5.09 349,974.00
电有限公司 2-3 年
天能集团贵州能源科技有 2,196,244.481 年以内、1-2 年 3.87 116,624.45
限公司
天能电池集团（马鞍山） 1,496,000.00 1 年内 2.63 74,800.00
新能源科技有限公司
莱州双象重工机械有限公 1,183,100.00 1-2 年、2-3 年 2.08 468,510.00
司
合计 16,464,378.68 28.99 1,009,908.45
（二）其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 43,840,292.64 42,895,047.97
合计 43,840,292.64 42,895,047.97
1．其他应收款部分
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,155,767.46 2,363,227.92
1 至 2 年 907,697.15 802,912.15
2 至 3 年 802,912.15 4,838,257.45
3 至 4 年 4,798,522.45 934,442.11
4 至 5 年 934,442.11 1,068,018.72
5 年以上 35,260,755.92 34,283,913.60
小计 43,860,097.24 44,290,771.95
减：坏账准备 19,804.60 1,395,723.98
合计 43,840,292.64 42,895,047.97
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
款项性质 期末余额 期初余额
内部往来 43,748,342.90 42,763,262.18
知识产权费 31,744.00 38,979.00
社保公积金 30,558.34 29,869.99
预存或预付费用 47,772.00 29,236.00
保证金及押金 62,000.00
服务费 1,680.00
预付货款 1,367,424.78
合计 43,860,097.24 44,290,771.95
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 26,444.20 1,369,279.78 1,395,723.98
2023 年 1 月 1 日其他应收款
账面余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,065.00 1,065.00
本期转回 9,559.60 1,367,424.78 1,376,984.38
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 16,884.60 2,920.00 19,804.60
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 1,395,723.98 1,065.00 1,376,984.38 19,804.60
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
合计 1,395,723.98 1,065.00 1,376,984.38 19,804.60
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备期末
单位名称 
