期末余额 期末余额合计 款项的性质 账龄
余额
数的比例(%)
1 年以内、1-2 年、
湖北海蓝装备科技有限公司 43,748,342.90 99.75 内部往来 2-3 年、3-4 年、
4-5 年、5 年以上
中华人民共和国国家知识产
24,315.00 0.06 专利 2-3 年 12,157.50
权局专利局
公积金 12,600.00 0.03 公积金 1 年以内
社保 8,111.80 0.02 社保 1 年以内
开泰易修技术服务有限公司 1,680.00 服务费 1 年以内 84.00
合计 43,795,049.70 99.86 12,241.50
（三）长期股权投资
1．长期股权投资分类
期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
续表：
期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
2．对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
湖北海蓝装备科技有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
（四）营业收入和营业成本
1.营业收入及成本列示如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 53,448,012.06 42,184,209.81 47,405,497.64 37,471,165.17
其他业务 5,459.52 7,619.04
合计 53,453,471.58 42,184,209.81 47,413,116.68 37,471,165.17
（1）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
设备专用配件 141,212.39 110,716.07 250,415.93 413,935.55
生产设备 53,306,799.67 42,073,493.74 47,155,081.71 37,057,229.62
合计 53,448,012.06 42,184,209.81 47,405,497.64 37,471,165.17
十五、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 444,423.93
续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
项目 金额
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职
工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影
响
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的
公允价值变动产生的损益
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
交易价格显失公允的交易产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 30,028.11
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,506.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 520,958.59
（二）净资产收益率及每股收益
（1）净资产收益率及每股收益明细情况
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润 益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -8.36 -0.0903 -0.0903
扣除非经常性损益后归属于公司 -9.30 -0.1004 -0.1004
普通股股东的净利润
（2）加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -4,659,279.50
非经常性损益 B 520,958.59
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净 C=A-B -5,180,238.09
利润
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 58,029,852.73
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东 E
的净资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的 I
净资产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 J
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的 K
净资产增减变动
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累 L
计月数
报告期月份数 M 12
N=D+A/2+E ×
加权平均净资产 F/M -I×J/M±K 55,700,212.98
×L/M
加权平均净资产收益率 O=A/N -8.36
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 P=C/N -9.30
（3）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
①基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 1 
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