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269,283.59 196,237.51
知识产权费 42,004.00 49,419.00
社保公积金 81,275.39 75,913.16
保证金及押金 500,000.00 562,000.00
员工借支款 3,000.00
服务费 1,680.00
预付货款 1,367,424.78
合计 897,242.98 2,250,994.45
（3）坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 85,292.83 1,456,018.33 1,541,311.16
2023 年 1 月 1 日其他应收款
账面余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,065.00 1,065.00
本期转回 30,650.37 1,372,208.79 1,402,859.16
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 54,642.46 84,874.54 139,517.00
（4）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 其他变 期末余额
计提 收回或转回 销 动
坏账准备 1,541,311.16 1,065.001,402,859.16 139,517.00
合计 1,541,311.16 1,065.001,402,859.16 139,517.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备期
单位名称 期末余额 期末余额合计 款项的性质 账龄
末余额
数的比例(%)
红安鑫发企业互助发展服务
500,000.00 55.73 保证金及押金 1 年以内 25,000.00
有限公司
1 年以内、2-3
中国电信股份有限公司红安
106,003.90 11.81 预存或预付费用 年、3-4 年、4-5 86,627.01
分公司
年、5 年以上
中国石化销售有限公司湖北
100,098.71 11.16 预存或预付费用 1 年以内 5,004.94
黄冈红安石油分公司
个人住房公积金 28,560.00 3.18 公积金 1 年以内
中华人民共和国国家知识产 24,315.00 2.71 专利 2-3 年 12,157.50
占其他应收款
坏账准备期
单位名称 期末余额 期末余额合计 款项的性质 账龄
末余额
数的比例(%)
权局专利局
合计 758,977.61 84.59 128,789.45
（七）存货
1、存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 11,355,367.43 11,355,367.43 11,338,526.34 11,338,526.34
在产品 21,013,215.19 21,013,215.19 19,571,443.04 19,571,443.04
库存商品 10,150,885.76 5,771,448.47 4,379,437.29 12,461,841.28 3,671,659.54 8,790,181.74
发出商品 9,626,356.31 9,626,356.31 8,765,925.26 8,765,925.26
合计 52,145,824.69 5,771,448.47 46,374,376.22 52,137,735.92 3,671,659.54 48,466,076.38
2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额
项目 期初余额
计提 其他
原材料
在产品
库存商品 3,671,659.54 3,194,873.45
发出商品
合计 3,671,659.54 3,194,873.45
（续表）
本期减少金额
项目 期末余额
转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品 1,095,084.52 5,771,448.47
发出商品
本期减少金额
项目 期末余额
转回或转销 其他
合计 1,095,084.52 5,771,448.47
（八）固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 28,819,751.76 17,529,111.55
合计 28,819,751.76 17,529,111.55
1．固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其 合计
他
一、账面原值
1.期初余额 31,663,678.67 6,664,888.07 3,929,894.91 1,880,797.99 44,139,259.64
2.本期增加金额 13,011,305.80 13,011,305.80
（1）购置 1,834,862.40 1,834,862.40
（2）在建工程转 11,17
