查看PDF原文
期末余额 期初余额
ETC 押金 4,500.00 4,500.00
保函保证金 64,370.50 1,347,334.05
合计 68,870.50 1,351,834.05
注释2． 交易性金融资产
项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且变动计 10,702,276.07 8,678,368.19
入当期损益的金融资产小计
ETF、基金和国债逆回购 10,702,276.07 8,678,368.19
注释3． 应收票据
1． 应收票据分类列示
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 675,786.56 200,000.00
商业承兑汇票 66,000.00 600,000.00
合计 741,786.56 800,000.00
2023 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银
行或其他承兑人违约而产生重大损失。
2． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 575,786.56
注释4． 应收账款
1． 按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
0-6 个月 5,451,885.53 8,887,084.08
7-12 个月 458,973.68 590,841.22
1－2 年 5,799,251.98 962,199.98
2－3 年 492,973.14 398,473.20
3－4 年 101,245.00 2,477,468.90
4－5 年 2,477,468.90 528,170.60
5 年以上 2,717,813.71 2,701,819.71
小计 17,499,611.94 16,546,057.69
减：坏账准备 5,461,544.43 4,568,547.34
合计 12,038,067.51 11,977,510.35
2． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 17,499,611.94 100.00 5,461,544.43 31.21 12,038,067.51
其中：关联方组合
账龄组合 17,499,611.94 100.00 5,461,544.43 31.21 12,038,067.51
合计 17,499,611.94 100.00 5,461,544.43 31.21 12,038,067.51
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 16,546,057.69 100.00 4,568,547.34 27.61 11,977,510.35
其中：关联方组合
账龄组合 16,546,057.69 100.00 4,568,547.34 27.61 11,977,510.35
合计 16,546,057.69 100.00 4,568,547.34 27.61 11,977,510.35
按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 5,258,593.83
7-12 个月 652,265.38 32,613.27 5.00
1－2 年 5,799,251.98 579,925.20 10.00
2－3 年 492,973.14 98,594.63 20.00
3－4 年 101,245.00 50,622.50 50.00
4－5 年 2,477,468.90 1,981,975.12 80.00
5 年以上 2,717,813.71 2,717,813.71 100.00
合计 17,499,611.94 5,461,544.43 —
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4,568,547.34 909,497.09 16,500.00 5,461,544.43
其中：关联方组合
账龄组合 4,568,547.34 909,497.09 16,500.00 5,461,544.43
合计 4,568,547.34 909,497.09 16,500.00 5,461,544.43
4． 本期实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 16,500.00
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
中国铁建电气化局集团有限公司 2,696,657.81 15.41 269,665.78
广州大禧节能科技有限公司 2,
