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158,000.00 12.33 1,726,400.00
郑州科林车用空调有限公司 1,114,692.67 6.37
天津华信机械有限公司 809,026.42 4.62
中建三局第二建设工程有限责任 716,518.38 4.09 71,651.84
公司
合计 7,494,895.28 42.82 2,067,717.62
注释5． 应收款项融资
1． 应收款项融资分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收票据 358,317.75 417,343.06
2． 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
3． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 97,812.79
注释6． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 504,901.78 74.70 1,670,274.35 98.82
1 至 2 年 151,184.92 22.37 3,013.96 0.18
2 至 3 年 3,013.96 0.45 5,500.00 0.33
3 年以上 16,765.00 2.48 11,265.00 0.67
合计 675,865.66 100.00 1,690,053.31 100.00
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
厦门聚新盛工贸有限公司 94,244.47 13.94
广州佳成包装机械有限公司 72,000.00 10.65
天津市诺达行机电科技有限公司 52,200.00 7.72
杭州咔库工业设计有限公司 36,800.00 5.44
厦门联鑫德工贸有限公司 34,000.00 5.03
合计 289,244.47 42.78
注释7． 其他应收款
1． 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
0-6 个月 275,792.69 913,339.81
7-12 个月 954,193.75 112,428.79
1－2 年 330,927.47 176,537.10
2－3 年 8,250.00 533,368.26
3－4 年 485,764.57 638,731.36
4－5 年 626,731.36 38,521.40
5 年以上 54,151.40 88,529.60
小计 2,735,811.24 2,501,456.32
减：坏账准备 1,160,931.89 1,088,721.88
合计 1,574,879.35 1,412,734.44
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 733,644.06 821,539.61
备用金 84,645.13 947,732.48
借款 984,000.00 334,000.00
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 700,000.00
其他 233,522.05 398,184.23
小计 2,735,811.24 2,501,456.32
减：坏账准备 1,160,931.89 1,088,721.88
合计 1,574,879.35 1,412,734.44
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 800,000.00 29.24 800,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 1,935,811.24 70.76 360,931.89 18.64 1,574,879.35
其中：关联方组合
账龄组合 1,935,811.24 70.76 360,931.89 18.64 1,574,879.35
合计 2,735,811.24 100.00 1,160,931.89 42.43 1,574,879.35
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 800,000.00 31.98 800,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 1,701,456.32 68.02 288,721.88 16.97 1,412,734.44
其中：关联方组合
账龄组合 1,701,456.32 68.02 288,721.88 16.97 1,412,734.44
合计 2,501,456.32 100.00 1,088,721.88 43.52 1,412,734.44
按单项计提坏账准备
