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期末余额 期初余额
应付材料款 2,041,308.63 1,981,162.17
1． 账龄超过一年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
云南铭信塑胶有限公司 472,557.00 昆明地铁项目，销售款项尚未收到
注释16． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
合同货款 528,300.27 1,544,434.47
注释17． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 1,118,232.40 11,174,244.48 10,946,698.27 1,345,778.61
离职后福利-设定提存计划 510,893.16 510,893.16
合计 1,118,232.40 11,685,137.64 11,457,591.43 1,345,778.61
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,113,456.43 9,991,451.78 9,763,555.52 1,341,352.69
职工福利费 354,421.29 354,421.29
社会保险费 385,431.70 385,431.70
其中：基本医疗保险费 330,677.36 330,677.36
工伤保险费 21,077.94 21,077.94
生育保险费 33,676.40 33,676.40
住房公积金 409,984.74 409,984.74
工会经费和职工教育经费 4,775.97 32,954.97 33,305.02 4,425.92
合计 1,118,232.40 11,174,244.48 10,946,698.27 1,345,778.61
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 494,736.00 494,736.00
失业保险费 16,157.16 16,157.16
合计 510,893.16 510,893.16
注释18． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 670,269.66 934,441.50
个人所得税 8,945.56 9,348.11
城市维护建设税 49,076.60 64,806.35
教育费附加 21,032.83 27,774.18
地方教育费附加 14,021.88 18,516.15
合计 763,346.53 1,054,886.29
注释19． 其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
风险押金 62,181.07 62,789.32
往来款 278,730.24 288,730.24
租金 250,338.15
其他 176,960.26 69,842.60
合计 768,209.72 421,362.16
2． 账龄超过一年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
夏鹏 250,202.24 项目垫款，尚未结算
注释20． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
合同负债预收税金 61,776.38 200,776.48
期末已背书未终止确认的应收票据 575,786.56
合计 637,562.94 200,776.48
注释21． 股本
本期变动增（+）减（－） 期末余额
项目 期初余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 51,004,800.00 51,004,800.00
注释22． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 717,310.76 717,310.76
注释23． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,623,248.70 1,623,248.70
注释24． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 -1,233,705.86 5,734,167.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -1,233,705.86 5,734,167.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -6,338,226.31 -2,717,473.65
减：提取法定盈余公积
转作股本的普通股股利 4,250,400.00
期末未分配利润 -7,571,932.17 -1,233,705.86
注释25． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 33,737,097.13 21,111,004.30 33,867,213.88 22,942,059.71
其他业务 504,259.17 529,042.28
合计 34,241,356.30 21,640,046.58 33,867,213.88 22,942,059.71
注释26． 税
