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4,568,547.34 909,497.09 16,500.00 5,461,544.43
4． 本期实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 16,500.00
5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
中国铁建电气化局集团有限公司 2,696,657.81 15.30 269,665.78
广州大禧节能科技有限公司 2,158,000.00 12.25 1,726,400.00
郑州科林车用空调有限公司 1,114,692.67 6.33
天津华信机械有限公司 809,026.42 4.59
中建三局第二建设工程有限责任 716,518.38 4.07 71,651.84
公司
合计 7,494,895.28 42.54 2,067,717.62
注释2． 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
0-6 个月 255,119.01 1,843,386.27
7-12 个月 254,193.75 112,428.79
1－2 年 325,620.67 176,537.10
2－3 年 8,250.00 133,003.69
3－4 年 85,400.00 199,000.00
4－5 年 187,000.00 16,295.00
5 年以上 31,925.00 88,529.60
小计 1,147,508.43 2,569,180.45
减：坏账准备 271,146.76 250,941.49
合计 876,361.67 2,318,238.96
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联往来款 1,002,169.00
借款 184,000.00 334,000.00
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 671,321.73 719,843.43
备用金 84,645.13 140,032.48
其他 207,541.57 373,135.54
小计 1,147,508.43 2,569,180.45
减：坏账准备 271,146.76 250,941.49
合计 876,361.67 2,318,238.96
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,147,508.43 100.00 271,146.76 23.63 876,361.67
其中：关联方组合
账龄组合 1,147,508.43 100.00 271,146.76 23.63 876,361.67
合计 1,147,508.43 100.00 271,146.76 23.63 876,361.67
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,569,180.45 100.00 250,941.49 9.77 2,318,238.96
其中：关联方组合 1,002,169.00 39.01 1,002,169.00
账龄组合 1,567,011.45 60.99 250,941.49 16.01 1,316,069.96
合计 2,569,180.45 100.00 250,941.49 9.77 2,318,238.96
按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 255,119.01
7-12 个月 254,193.75 12,709.69 5.00
1－2 年 325,620.67 32,562.07 10.00
2－3 年 8,250.00 1,650.00 20.00
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
3－4 年 85,400.00 42,700.00 50.00
4－5 年 187,000.00 149,600.00 80.00
5 年以上 31,925.00 31,925.00 100.00
合计 1,147,508.43 271,146.76 —
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
