查看PDF原文
信用减值) 信用减值)
期初余额 5,621.44 156,790.45 88,529.60 250,941.49
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段 -4,685.48 4,685.48
—转入第三阶段 -10,740.00 10,740.00
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 12,709.69 110,421.59 2,685.00 125,816.28
本期转回 935.96 34,645.45 70,029.60 105,611.01
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 12,709.69 226,512.07 31,925.00 271,146.76
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额 期末余额
类别 期初余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 250,941.49 125,816.28 105,611.01 271,146.76
其中：关联方组合
账龄组合 250,941.49 125,816.28 105,611.01 271,146.76
合计 250,941.49 125,816.28 105,611.01 271,146.76
5． 本期无实际核销的其他应收款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
厦门艾立特电子有限公司 保证金及押金 417,930.06 7-12 个月 36.42 29,442.57
1-2 年
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 期末余额
的比例(%)
北京御住环境科技有限公司 借款 184,000.00 4-5 年 16.03 147,200.00
宋晓飞 保证金及押金 98,166.67 0-6 个月 8.55 1,650.00
1-2 年
钟荣峰 备用金 80,000.00 3-4 年 6.97 40,000.00
北京京东世纪贸易有限公司 保证金及押金 50,000.00 1-2 年 4.36 5,000.00
合计 — 830,096.73 — 72.33 223,292.57
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
对子公司投资 15,100,000.00 15,100,000.00 15,100,000.00 15,100,000.00
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 减值准备 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
期初余额 减值准备 期末余额
豪美豪家云商科技 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
（厦门）有限公司
中科爱芯微环境信
息科技(深圳)有限 10,100,000.00 10,100,000.00 10,100,000.00
公司
合计 15,100,000.00 15,100,000.00 15,100,000.00
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 33,693,251.99 21,164,339.00 33,867,021.74 22,915,780.93
其他业务 504,259.17 529,042.28
合计 34,197,511.16 21,693,381.28 33,867,021.74 22,915,780.93
注释5． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 -528,741.84 103,422.08
产取得的投资收益
十五、 补充资料
（一） 非经常性损益
1． 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -947.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 848,190.38
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 -447,266.60
金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支
出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -192.82
个 人 所 得 税
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,319.86 代 扣 代 缴 手
续费收入
减：所得税影响额 60,286.75
少数股东权益影响额（税后） 0.32
合计 340,816.43
（二） 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 
