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程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,959,890.66 7,030,398.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,653,124.61 1,667,499.62
递延所得税资产
其他非流动资产 145,486.73 145,486.73
非流动资产合计 97,245,826.04 98,341,539.74
资产总计 101,072,504.00 102,050,743.05
公司负责人：李武 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：李尚辉
合并资产负债表（续）
2024 年 3 月 31 日
编制单位: 湖北洪湖生态农业股份有限公司 货币单位：人民币元
负债及股东权益总计 附注 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 263,351.00 246,836.60
预收账款 95,000.00 95,000.00
买出回购金融资产款
应付手续费用佣金
应付职工薪酬 215,527.47 368,483.38
应交税费 668,494.94 485,220.62
应付利息
应付股利
其他应付款 24,434,389.39 24,266,254.53
预提费用
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,676,762.80 25,461,795.13
非流动负债：
长期借款 1,270,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 26,946,762.80 25,461,795.13
股东权益:
股本/实收资本 446,039,218.00 446,039,218.00
资本公积 162,664,610.79 162,664,610.79
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -534,578,087.59 -532,114,880.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 74,125,741.20 76,588,947.92
少数股东权益
股东权益合计 74,125,741.20 76,588,947.92
负债及股东权益合计 101,072,504.00 102,050,743.05
公司负责人：李武 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：李尚辉
母公司资产负债表
2024 年 03 月 31 日
编制单位: 湖北洪湖生态农业股份有限公司 货币单位：人民币元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 13,033.04 6,505.09
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
减：坏帐准备 8
应收款项净额 9
预付帐款 10
应收补贴款 11
存 货 12
减：存货跌价准备 13
存货净额 14
一年内到期的长期债权投资 15
其他流动资产 16
流动资产合计 17 13,033.04 6,505.09
长期投资：
长期股权投资 18 203,629,100.07 203,629,100.07
长期债权投资 19
长期投资合计 20 203,629,100.07 203,629,100.07
固定资产：
固定资产原价 21
减：累计折旧 22
固定资产净值 23
减：固定资产减值准备 24
固定资产净额 25
工程物资 26
在建工程 27
固定资产清理 28
固定资产合计 29
无形资产及其他资产：
无形资产 30
长期待摊费用 31
生产性生物资产 32
生产性生物资产累计折旧 33
生产性生物资产净值 34
无形资产及其他资产合计 35
递延税项：
递延税款借项 36
资 产 总 计 37 203,642,133.11 203,635,605.16
公司负责人：李武 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：李尚辉
母公司资产负债表（续）
2024 年 03 月 31 日
编制单位: 湖北洪湖生态农业股份有限公司 货币单位：人民币元
负债及股东权益 附注 年初数 期末数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税费 1,020.00 1,884.00
其他应交款
其他应付款 
