生态5:2024年第一季度报告

2024年04月29日
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                              9            190,151.64

      购买商品、接受劳务支付的现金                          10            252,084.45

      支付给职工以及为职工支付的现金                        12            789,512.93

      支付的各项税费                                    13              58,865.40

      支付的其他与经营活动有关的现金                        18            156,629.33

 现金流出小计                                      20          1,287,092.11

      经营活动产生的现金流量净额                            21          -1,096,940.47

 二、投资活动产生的现金流量：                                                    -

      收回投资所收到的现金                                22

      取得投资收益所收到的现金                            23                -

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            25                -

      收到的其他与投资活动有关的现金                        28                -

 现金流入小计                                      29                -

      购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          30                -

      投资所支付的现金                                  31                -

      支付的其他与投资活动有关的现金                        35                -

 现金流出小计                                      36                -

    投资活动产生的现金流量净额                            37                -

 三、筹资活动产生的现金流量：                                          -

      吸收投资所收到的现金                                38                -

  借款所收到的现金                                                            1,270,000.00

      收到的其他与筹资活动有关的现金                        43                    -

 现金流入小计                                      44          1,270,000.00

      偿还债务所支付的现金                                45

      分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    46                    -

      支付的其他与筹资活动有关的现金                        52            200,000.00

 现金流出小计                                      53            200,000.00

      筹资活动产生的现金流量净额                            54          1,070,000.00

 四、汇率变动对现金的影响                          55                    -

 五、现金及现金等价物净增加额                      56            -26,940.47

                                                                              补充资料

 1、将净利润调节为经营活动现金流量：

      净利润                                          57          -2,463,206.72

      加：计提的资产减值准备                              58                    -

                固定资产折旧                              59          1,010,831.13


                无形资产摊销                              60              70,507.56

                长期待摊费用摊销                          61              14,375.01

                待摊费用减少（减：增加）                    64                    -

                预提费用增加（减：减少）                    65                    -

                  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）  66                    -

                固定资产报废损失                          67                    -

                财务费用                                68            378,234.04

                投资损失（减：收益）                        69                    -

                递延税款贷项（减：借项）                    70                    -

                存货的减少（减：增加）                      71                88.88

                经营性应收项目的减少（减：增加）              72            -204,504.00

                经营性应付项目的增加（减：减少）              73              14,967.67

                其他                                    74              21,765.96

    经营活动产生的现金流量净额                            75          -1,096,940.47

                                                                        -

                                                                        -

                                                                        -

 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                            -

    债务转为资本                                      76                -

    一年内到期的可转换公司债券                            77                -

    融资租入固定资产                                    78                -

                                                                        -

                                                                        -

                                                                        -

 3、现金及现金等价物净增加情况：                                                -

    现金的期末余额                                                    79              92,103.68

    减：现金的期初余额                                                80            119,044.15

    加：现金等价物的期末余额                                          81                    -

    减：现金等价物的期初余额                                          82                    -

    现金及现金等价物净增加额                                          83            -26,940.47

公司负责人：李武                主管会计工作负责人：林春华          会计机构负责人：李尚辉


                            母公司现金流量表

                              2024 年3月31日

 编制单位: 湖北洪湖生态农业股份有限公司                    货币单位：人民币元

                              项目                                  附注          金额

 一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                                                              -

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