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的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 30,008.05
现金流入小计 30,008.05
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,736.00
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 800.00
现金流出小计 36,536.00
经营活动产生的现金流量净额 -6,527.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,527.95
补 充 资 料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -37,391.95
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 -
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产报废损失 -
财务费用
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -
经营性应收项目的减少（减：增加） -
经营性应付项目的增加（减：减少） 30,864.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -6527.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 6,505.09
减：现金的期初余额 13,033.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,527.95
公司负责人：李武 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：李尚辉
