久银控股
NEEQ : 833998
北京久银投资控股股份有限公司
2024 年第一季度报告
第一节 重要提示
一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人李安民、主管会计工作负责人夏雪姣及会计机构负责人（会计主管人员）夏小红保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
不适用。
【备查文件目录】
文件存放地点 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
备查文件 管人员）签名并盖章的财务报表
2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
√适用 □不适用
1、在管存续基金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司在管存续基金共计 68 支，其中私募股权基金 28 支，私
募创业投资基金 7 支，私募证券基金 31 支，其他类基金 2 支。
公司严格按照私募基金管理有关法律法规、部门规章及自律规则的规定，向中国证券
投资基金业协会进行备案。截至 2024 年 3 月 31 日，公司在管存续基金中 66 支已完成备案
手续。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司不存在新设立基金的情况，公司不存在完
成清算基金的情况。
2、项目投资情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司管理的基金累计投资项目共 93 个，其中 36 个项
目已通过 IPO、上市公司并购、股权转让等方式实现全部退出。在管投资项目主要分布医疗、环保、新能源、TMT、教育、消费等行业。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司旗下基金不存在新增投资的项目情况。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司旗下基金新增退出的项目情况如下：
项目名称 所属行 投资基金名称 持股比 持有时 退出方
业 例 间 式
项目 1 TMT 久银久富 8 号新三板投资 2.69% 8 年 回购
基金
二、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31 年期末增减比
日） 日） 例%
资产总计 294,626,183.48 299,012,806.23 -1.47%
归属于挂牌公司股东的净资产 258,099,897.05 267,942,098.21 3.59%
资产负债率%（母公司） 15.22% 15.91% -
资产负债率%（合并） 12.39% 10.38% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3 上年同期增减比
月） 月） 例%
营业收入 5,781,460.11 4,445,179.84 30.06%
归属于挂牌公司股东的净利润 -6,115,649.96 954,254.43 -740.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 -6,129,975.15 2,341,956.62 -361.75%
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -28,608,994.85 10,857,489.09 -363.50%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.003 -766.67%
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于挂牌公司股东的净利润计 -2.32% 0.31%
算）
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于挂牌公司股东的扣除非经常 -2.33% 0.77%
性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产
减值准备的冲销部分
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常 13,169.27
经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
（五）委托他人投资或管理资产的损益
（六）对外委托贷款取得的损益
（七）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生
的各项资产损失
（八）单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
（九）企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
（十）同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
（十一）非货币性资产交换损益
（十二）债务重组损益
（十三）企业因相关经营活动不再持续而发生的
一次性费用，如安置职工的支出等
（十四）因税收、会计等法律、法规的调整对当
期损益产生的一次性影响
（十五）因取消、修改股权激励计划一次性确认
的股份支付费用
（十六）对于现金结算的股份支付，在可行权日
之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
（十八）交易价格显失公允的交易产生的收益
（十九）与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
（二十）受托经营取得的托管费收入
（二十一）除上述各项之外的其他营业外收入和 1,155.92
支出
（二十二）其他符合非经常性损益定义的损益项
目
非经常性损益合计 14,325.19
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 14,325.19
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变 期末
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 254,240,000 98.85% - 254,240,000 98.85%
无限 其中：控股股东、实际 - - - - -
售条 控制人
件股 董事、监事、高 990,000 0.38% - 990,000 0.38%
份 管
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 2,970,000 1.15% - 2,970,000 1.15%
有限 其中：控股股东、实际 - - - - -
售条 控制人
件股 董事、监事、高 2,970,000 1.15% - 2,970,000 1.15%
份 管
核心员工 - - - - -
总股本 257,210,000 - 0 257,210,000 -
普通股股东人数 39
单位：股
普通股前十名股东情况
期末
查看PDF原文
