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21,675,978.07 63.88% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 米顿罗工业设备（上海）有限公司 9,390,248.16 38.50% 否
2 供应商二 1,889,380.53 7.75% 否
3 北京欧林特技术咨询有限公司 912,389.36 3.74% 否
4 供应商四 653,097.36 2.68% 否
5 供应商五 605,486.72 2.48% 否
合计 13,450,602.13 55.15% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -254,295.54 -8,227,001.29 96.91%
投资活动产生的现金流量净额 10,035,843.28 -1,346,260.28 845.46%
筹资活动产生的现金流量净额 -201,912.00 -201,912.00 0.00%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：：2023 年度较 2022 年度增长 96.91%，主要是因为货款的及时催
收，致使本年度回款效率相对较好。
2、投资活动现金流量净额较上期增加845.46%，变动的主要原因本期期末公司理财产品已全部赎回，
对外现金支付减少所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
重庆 控股 生产 5,000,000 12,000,310.23 10,801,650.18 5,226,703.33 1,350,563.39
大脉 子公 与销
原铸 司 售水
流体 处理
设备 设备
有限 中的
公司 备品
备件
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金 预期无法收回本金或存在
额 其他可能导致减值的情形
对公司的影响说明
银行理财产品 自有资金 0 0 不存在
合计 - -
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司实际控制人徐晓女士及一致行动人持有公司 69.8944%的股
份，并通过创源合伙间接持有公司 0.12%的股份,合计持有公司
70.0144%的股份,处于绝对控制地位。此外,徐晓女士目前担任公
司董事长兼总经理,徐晓女士对公司的战略、生产经营、财务实施
重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经
1、实际控制人控制风险 营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一
定的风险。
应对措施：公司自股份公司设立开始，公司将严格依据《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执
行“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《防范控股股东、
实际控制人及关联方资金占用管理制度》等制度的规定，保障“三
会”决议的切实执行，以规范公司治理，保护公司及股东权益。
公司于 2015 年完成整体变更为股份公司后,制定了较为完备的
《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对
外担保管理制度》等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理
机制。随着公司不断的发展，治理和内部控制体系也在生产经营
过程中逐步完善。同时，随着新三板深化改革，公司治理要求不
2、公司治理风险 断完善充实，公司存在学习理解及适应过程，存在一定的治理风
险，因此,公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不
能有效执行的风险。
应对措施：公司董事、监事、高级管理人员将认真学习和贯彻执
行公司各项治理制度，提高规范意识和执行能力，保护公司及投
资者的权益。
公司采购原材料主要为计量泵、搅拌机、仪器仪表等,2023 年、
3、对供应商依赖的风险 2022 年,公司前五名供应商累计采购额占当期采购总额的比重分
别为 55.15%、72.00%。采购相对比较集中,存在对于单一供应商
的依赖。若未来公司与该供应商之间的业务发生不利变化,将对
公司原材料采购产生较大的影响,进而对公司的经营造成不利影
响。
应对措施：自 2000 年起公司发展成为了米顿罗工业在中国西南
区的总代理，2023 年再度续签总代理授权，与其长期合作，关系
良好，购销稳定。同时，公司将加强自主产品的开发与拓展，逐
步增加自主产品的供应量，以降低对单一供应商的依赖。
2023 年、2022 年,公司前五大客户营业收入合计占当期营业收入
总额的比例分别 63.88%、51.71%。公司主要客户多为环保工程企
业,客户相对集中。如果公司主要销售客户所在行业的生产经营
情况发生不利变化,将有可能减少对本公司产品的采购额,从而对
4、客户所处行业集中度较高风险 公司的销售收入产生不利影响。
应对措施：公司与主要客户的长期合作具有持久性、稳定性，公
司已经意识到客户集中的风险并加大了新客户和新市场的开拓
力度， 积极进行技术创新，拓宽业务面，并构建实施了符合公司
业务发展的管理体制，以事业部形式来更好地适应市场需要。
截至 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收账款余
额分别 1249.58 万元、1522.47 万元,净额占资产总额的比重分别
为 19.34%、22.95%。根据公司合同收款条件,公司系统集成类项
目发货后有 4 至 5 个收款节点,加之
