50,000.00
其他 67.15
合计 50,067.15
37、 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 -28,384.94 -5,622.00
合计 -28,384.94 -5,622.00
38、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数
其他政府补助收入 13,217.85 73,048.81
利息收入 12,646.98 5,054.24
收回保证金 199,003.16 480,742.23
其他资金往来 979,709.67 1,207,818.66
合计 1,204,577.66 1,766,663.94
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数
支付的各项期间费用 1,658,215.37 1,555,833.23
支付的保证金 322,831.53
支付往来款等其他 2,082,438.43 289,381.76
合计 4,063,485.33 1,845,214.99
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数
项目 本年发生数 上年发生数
股东及员工借款 700,000.00 120,100.00
外部借款 5,000,000.00
合计 700,000.00 5,120,100.00
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本年发生数 上年发生数
支付的租金 689,520.00 882,184.00
合计 689,520.00 882,184.00
39、 现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量
项目 本年金额 上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,308,830.91 2,735,608.16
加：资产减值准备 641,599.15 -2,074,576.80
信用减值损失 723,862.50 907,798.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 313,254.69 249,625.32
使用权资产累计折旧 736,471.07 767,104.11
无形资产摊销 500.00
长期待摊费用摊销 34,660.05 184,393.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－ ”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 586,308.80 500,074.79
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 82,085.72 -502,739.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -110,470.66 497,117.83
存货的减少（增加以“－”号填列） 53,992.08 -53,992.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 8,066,139.29 -3,928,988.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -18,317,406.85 8,570,635.00
其他
项目 本年金额 上年金额
经营活动产生的现金流量净额 -10,497,835.07 7,852,061.01
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,012,586.90 8,885,144.08
减：现金的期初余额 8,885,144.08 1,999,146.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,872,557.18 6,885,997.26
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
①现金 3,012,586.90 8,885,144.08
其中：库存现金 5,103.73 20,901.31
可随时用于支付的银行存款 3,007,483.17 8,864,242.77
可随时用于支付的其他货币资金
②现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
③年末现金及现金等价物余额 3,012,586.90 8,885,144.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
七、 关联方及关联交易
1、 本公司的控股股东情况
股东名 关联关系 投资额 对本公司的持股比例（%） 对本公司的表决权比例（%）
称
戴贵 控 股 股 4,980,000.0 44.28 44.28
东 0
2、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
戴荣 持股 5%以上股东
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
卞政琴 持股 5%以上股东/副总经理
戴将 持股 5%以上股东/副总经理
王恒平 持股 5%以上股东
谌东 财务总监兼副总经理
戴政希 实际控制人之子
渭南华年酒店有 股东戴贵持有该公司 30%股权，并任该公司法定代表人和执行董事
限公司
爱宇影业(北京)有 股东戴贵女儿戴卓凝持有该公司 100%股权
限公司
陕西戴楷源建筑
股东兼董事赵磊系该公司持股 19%股东
劳务有限公司
西安中贵酒店管 董事李文金系西安中贵酒店管理有限公司股东、总经理，持股比例 30%；
理有限公司 股东戴将系西安中贵酒店管理有限公司监事
注：（1）戴政希系公司实际控制人戴贵之子，公司自 2017 年 7 月 1 日起，租赁其位
于经济开发区文景公园以南，文景路以西白桦林国际商务广场 12 层 11201、11204 号房屋。
（2）股东兼董事赵磊系陕西戴楷源建筑劳务有限公司股东、监事，持股比例 19%，同时系该公司法定代表人戴苏月的配偶，公司董事戴将系陕西戴楷源建筑劳务有限公司法定代表人戴苏月的父亲。
3、 关联方交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易 本期发 获批的交易 是否超过交易 上期发生
内容 生额 额度 额度 额
陕西戴楷源建筑劳务有 接受劳务 974,020. 2,957,634
限公司 61 .39
（2） 关联租赁情况
①本公司作为承租方
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