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② 按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 2,762,871.23 92.11% 2,762,871.23 100.00% -
按组合计提坏账准备 236,579.75 7.89% 11,828.99 5.00% 224,750.76
其中：账龄组合 236,579.75 7.89% 11,828.99 5.00% 224,750.76
合计 2,999,450.98 100.00% 2,774,700.22 224,750.76
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 2,762,871.23 100.00% 2,762,871.23 100.00% -
按组合计提坏账准备
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
其中：账龄组合
合计 2,762,871.23 100.00% 2,762,871.23 -
1) 按单项计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
上海百亿医院管理有限公司 根据预计损失
2,762,871.23 2,762,871.23 100.00% 计提坏账准备
合计 2,762,871.23 2,762,871.23
2) 按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 236,579.75 11,828.99 5.00%
合计 236,579.75 11,828.99
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来12个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
期初余额 2,762,871.23 2,762,871.23
期初余额在本期
--转入第二阶段 -
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 11,828.99 11,828.99
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 - 2,774,700.22 2,774,700.22
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏
账准备 2,762,871.23 - 2,762,871.23
按组合计提坏
账准备 - 11,828.99 11,828.99
其中：账龄组合 - 11,828.99 11,828.99
合计 2,762,871.23 11,828.99 2,774,700.22
⑤ 本期实际核销的应收利息情况
无。
(2)其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 26,873,267.71 1,342,602.59
1 至 2 年 662,751.00 10,200.00
2 至 3 年 200.00 152,000.00
3 年以上 584,137.60 482,137.60
小计 28,120,356.31 1,986,940.19
减：坏账准备 4,558,708.49 254,100.13
合计 23,561,647.82 1,732,840.06
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,201,418.71 572,002.59
保证金及押金 1,298,937.60 714,937.60
往来款 25,620,000.00 700,000.00
小计 28,120,356.31 1,986,940.19
减：坏账准备 4,558,708.49 254,100.13
合计 23,561,647.82 1,732,840.06
③按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 21,298,937.60 75.74% 4,000,000.00 18.78% 17,298,937.6
按组合计提坏账准备 6,821,418.71 24.26% 558,708.49 8.19% 6,262,710.22
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
其中：账龄组合 6,821,418.71 24.26% 558,708.49 8.19% 6,262,710.22
合计 28,120,356.31 100.00% 4,558,708.49 23,561,647.82
(续上表)
类别 
